UBoT Holding Limited (8529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | -20.70M | 27.78M | 34.31M | 8.19M |
| רווח נקי | 12.81M | -21.89M | 6.66M | 27.00M | 31.84M |
| פחת והפחתות | 14.11M | 13.47M | 17.30M | 15.76M | 14.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.49M | -3.43M | 5.93M | 4.45M | -41.09M |
| יתרת לקוחות | -21.70M | 3.61M | 6.15M | 1.52M | -19.67M |
| מלאי | -1.66M | 3.86M | -4.56M | 2.93M | -21.42M |
| יתרת ספקים | 16.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 286.00K | -10.91M | 4.34M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | -8.85M | -2.11M | -12.90M | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.43M | -21.10M | -14.13M | -14.21M | -7.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.43M | -19.49M | -14.68M | -14.88M | -13.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -35.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.49M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00K | -38.00K | 550.00K | 706.00K | 5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.87M | 48.27M | -21.36M | -13.19M | -5.43M |
| פירעון חוב | 5.98M | 14.87M | -9.59M | 4.19M | 3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 68.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.08M | -13.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.77M | -22.34M | -11.78M | -17.38M | -8.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 7.54M | -1.86M | 5.90M | -938.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00K | -7.00K | -41.00K | -79.00K | -616.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | 6.47M | -7.76M | 6.84M | -5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.54M | 1.07M | 5.90M | -938.00K | 4.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 7.54M | -1.86M | 5.90M | -938.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 765.00K | -40.19M | 13.10M | 19.43M | -5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20M | -20.70M | 27.78M | 34.31M | 8.19M |
| הוצאות הוניות | -21.43M | -19.49M | -14.68M | -14.88M | -13.73M |
הנתונים מוצגים ב-HKD