Baiying Holdings Group Ltd. (8525) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.01 | 1.69 | 0 | 51.24 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.01 | 1.69 | 0 | 51.24 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.87 | 1.69 | 0 | 47.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | -0.07 | -0.25 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | 0.82 | -9.39 | 0 | 47.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.10 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -208.56M | -81.64M | -135.58M | -26.24M | 12.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.36 | 0.14 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.47 | 1.72 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.51 | -1.84 | 0.21 | -2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.14 | 7.55 | 3.33 | 0 | -3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.45 | 0.26 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.35 | 0.13 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 3.57 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.63% | 55.23% | 100.00% | 92.98% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 45.05% | 34.91% | 40.41% | -16.90% | -19.99% |
| שיעור EBITDA | 45.81% | 35.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.63% | 35.20% | 20.21% | 0.00% | -50.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.69% | 30.25% | -28.55% | -45.88% | -64.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.41% | 15.01% | -39.82% | -45.17% | -99.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.56% | 40.41% | -39.71% | -44.97% | -99.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 49.62% | 139.50% | 98.46% | 155.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.39% | 85.95% | -141.26% | 0.00% | 126.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 1.81% | -4.61% | -5.81% | -8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.37% | 2.67% | -7.94% | -6.85% | -10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 4.73% | 2.42% | 0.00% | -4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.08% | 4.24% | 2.42% | 0.00% | -6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 1.81% | -4.62% | -5.82% | -8.26% |
| תשואת רווחים | 15.26% | 3.38% | -14.59% | -13.25% | -20.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.26 | 21.05 | 0 | 0 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 93.95 | 77.46 | 0 | 1.09 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.28 | 1,422.32 | 0.39 | 0.40 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.50 | 10.90 | 6.62 | 0.81 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.52 | 12.62 | 0 | -334.91 | 86.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.41 | 17.34 | 0 | 0 | 86.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.88 | 4.71 | 0 | 334.91 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39.41 | 17.34 | 0 | 0 | 86.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | 0.12 | -0.41 | -0.08 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | 0.11 | -0.52 | -0.10 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.92 | 1.29 | 1.21 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.00 | 12.07 | -3.47 | -4.81 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.00 | 12.07 | -3.47 | -4.81 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.35 | -3.51 | -2.11 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | 0.70 | -2.51 | -0.59 | 2.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.21% | 14.51% | -118.70% | -20.99% | 31.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | 29.48 | -6.85 | -7.55 | -4.98 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 4.44 | 2.73 | 3.41 | 4.95 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.37 | 6.89 | -0.84 | -4.76 | 3.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | 6.32 | -1.09 | -5.75 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.21 | -0.93 | 0.20 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 16.04 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 364.63M | 265.10M | 130.76M | 118.77M | 92.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 16.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 5.71 | 2.99 | 3.31 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.72 | 8.87 | -0.92 | -4.63 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | 8.13 | -1.19 | -5.59 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.97 | 0.82 | 0.88 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.34 | -0.39 | 0.02 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| נטל מס | 0.69 | 0.50 | 1.39 | 0.98 | 1.55 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.87 | -0.71 | 2.71 | 3.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.80 | 0.47 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.93 | 1.72 | 6.31 | 1.29 | -4.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY