Baiying Holdings Group Ltd. (8525) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60M | -109.81M | -21.26M | 71.33M | 51.03M |
| רווח נקי | 18.96M | -17.39M | -16.46M | -16.97M | -9.30M |
| פחת והפחתות | 310.60K | 2.11M | 6.06M | 5.29M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.31M | -91.55M | -10.96M | 71.67M | 45.48M |
| יתרת לקוחות | 20.06M | 0 | -2.95M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.87M | 611.12K | -4.31M | -11.42M | -850.44K |
| יתרת ספקים | 7.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -92.16M | -3.70M | 83.09M | 46.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.97M | -2.98M | 97.46K | 11.34M | 13.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.32M | -599.33K | -11.36M | -21.17M | -35.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -31.66M | -4.29M | -29.49M | -46.55M |
| רכישות, נטו | 11.89M | 0 | 6.25M | 0 | 2.47M |
| רכישת השקעות | -10.71M | 0 | -73.89M | -188.30M | -306.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.81M | 0 | 60.46M | 196.28M | 315.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.14M | 31.06M | 103.47K | 336.89K | 366.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.96M | 116.53M | -23.80M | 1.02M | -23.07M |
| פירעון חוב | 68.43M | 118.81M | -21.51M | 2.80M | -18.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -466.23K | -2.28M | -2.30M | -1.78M | -142.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.47M | 19.73M | 13.65M | 70.10M | 19.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -39.66K | -26.32K | -219.07K | 38.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.62M | 6.08M | -56.45M | 50.96M | -7.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.86M | 13.65M | 70.10M | 19.15M | 26.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.47M | 19.73M | 13.65M | 70.10M | 19.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.90M | -141.47M | -25.68M | 41.84M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60M | -109.81M | -21.26M | 71.33M | 51.03M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -31.66M | -4.42M | -29.49M | -46.55M |
הנתונים מוצגים ב-CNY