ST International Holdings Company Limited (8521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.95 | 3.11 | 5.37 | 3.43 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.50 | 2.86 | 4.61 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.42 | 1.59 | 2.78 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.00 | -0.28 | 0.15 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -0.96 | -0.11 | -0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.26 | -1.82 | -0.21 | -0.16 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.89M | 147.64M | 106.35M | 126.06M | 106.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.24 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.02 | -0.31 | 0.37 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.72 | -3.44 | -17.02 | 1.90 | -3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -69.81 | 4.77 | -7.22 | 10.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.23% | 19.10% | 16.43% | 23.80% | 17.46% |
| שיעור EBIT | 0.34% | -2.74% | -10.76% | 4.71% | -8.86% |
| שיעור EBITDA | 2.87% | 0.43% | -8.57% | 7.61% | -4.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.01% | -1.90% | -16.20% | 2.53% | -5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | -3.30% | -15.64% | 3.37% | -10.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -3.28% | -14.59% | 2.00% | -10.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | -3.28% | -14.59% | 2.00% | -10.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.34% | 99.44% | 93.26% | 59.34% | 106.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.46% | 173.55% | 96.54% | 133.30% | 195.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.05% | -2.00% | -9.80% | 1.21% | -6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.07% | -2.61% | -13.98% | 1.50% | -8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | -1.50% | -15.27% | 1.83% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | -1.27% | -11.52% | 0.97% | -3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | -2.00% | -9.81% | 1.21% | -6.17% |
| תשואת רווחים | 0.03% | -0.62% | -3.27% | 1.43% | -22.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 6.53 | 4.62 | 3.46 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 13.33 | 14.03 | 10.88 | 50.42 | 51.10 |
| מחזור מלאי | 5.79 | 4.78 | 7.80 | 3.67 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.37 | 7.73 | 7.80 | 6.67 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.05 | 1.00 | 0.91 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.58 | 106.22 | 92.31 | 197.56 | 170.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.94 | 55.92 | 79.06 | 105.36 | 62.29 |
| ימי מלאי | 63.03 | 76.31 | 46.78 | 99.44 | 115.82 |
| ימי אשראי מספקים | 27.39 | 26.02 | 33.54 | 7.24 | 7.14 |
| מחזור תפעולי | 130.97 | 132.24 | 125.85 | 204.80 | 178.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.26 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.04 | -12.38 | -11.57 | -3.89 | 36.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.04 | -12.38 | -11.57 | -3.89 | 36.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26 | -1.55 | -0.18 | -0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.36 | -0.05 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.74% | -7.36% | -1.17% | -2.25% | 19.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,514.23 | -161.04 | -30.59 | 70.06 | -4.40 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 5.29 | 4.46 | 1.40 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.35 | 4.21 | 4.28 | 1.05 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -13.58 | -85.40 | -44.49 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -14.68 | -92.78 | -55.93 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | 2.16 | 0.04 | -0.59 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 4.21 | 4.28 | 1.05 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 47.01 | 1,168.04 | -47.28 | 11.21 | -0.12 |
| שווי חברה | 405.56M | 673.96M | 486.60M | 93.81M | 581.00K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.01 | 1,168.04 | -47.28 | 11.21 | -0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 4.99 | 4.05 | 0.85 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -12.81 | -77.57 | -27.06 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -13.85 | -84.27 | -34.02 | 0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.41 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.02 | 0.99 | 0.93 | 0.59 | 1.06 |
| נטל ריבית | 5.08 | 1.20 | 1.45 | 0.72 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -72.07 | 10.94 | 0.33 | -1.25 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD