ST International Holdings Company Limited (8521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.67M | -5.77M | -2.76M | 9.82M | 30.78M |
| רווח נקי | -4.45M | -17.51M | 2.20M | -10.37M | -32.11M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 3.84M | 3.20M | 4.21M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.64M | -4.97M | -10.00M | 3.58M | 12.90M |
| יתרת לקוחות | -3.27M | 844.00K | -16.62M | 236.00K | 12.18M |
| מלאי | -9.98M | 9.63M | 2.84M | 2.45M | -1.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.69M | -335.00K | -1.77M | -1.18M |
| הון חוזר אחר | -38.38M | -23.14M | 4.12M | 2.66M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14M | 12.87M | 1.85M | 12.40M | 45.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47M | -285.00K | -304.00K | -194.00K | -361.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.04M | -499.00K | -709.00K | -271.00K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 273.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -429.00K | 214.00K | 132.00K | 77.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.29M | 6.97M | -1.21M | -5.47M | 18.86M |
| פירעון חוב | 546.00K | 8.49M | -17.10M | -5.00M | 20.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.88M | 0 | 17.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.14M | -1.52M | -1.52M | -475.00K | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.74M | 78.82M | 80.50M | 84.76M | 89.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -228.00K | -2.59M | 14.00K | -9.13M | 2.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.08M | -1.67M | -4.26M | -4.98M | 51.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.82M | 80.50M | 84.76M | 89.74M | 38.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.74M | 78.82M | 80.50M | 84.76M | 89.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.60M | -6.27M | -3.47M | 9.54M | 29.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.67M | -5.77M | -2.76M | 9.82M | 30.78M |
| הוצאות הוניות | -3.93M | -499.00K | -709.00K | -271.00K | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD