Jia Group Holdings Ltd. (8519) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.75 | 0.48 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.67 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.34 | 0.04 | 0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.39 | 0.33 | 0.45 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0 | 4.38 | 6.73 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.32M | -9.71M | -42.36M | -68.49M | -72.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.13 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.65 | 5.44 | -12.40 | 51.67 | 16.47 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.84 | 1.09 | 0.98 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.08 | 41.09 | -31.40 | 113.11 | 36.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 13.17 | 0.91 | 3.15 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.66 | 4.87 | 19.36 | 1.08 | -7.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.31 | 1.49 | 1.30 | 2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 31.60% | 19.57% | 26.96% | 29.71% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 2.57% | -0.42% | -2.01% | -8.55% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 7.52% | 3.32% | 8.21% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.60% | 2.57% | 19.57% | 1.28% | -12.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 2.31% | -2.55% | -3.39% | -10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 1.02% | -2.66% | -0.65% | -10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 1.73% | -3.42% | -2.38% | -10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.34% | 44.44% | 104.63% | 19.05% | 102.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.21% | 89.80% | -13.02% | -264.42% | 85.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 6.35% | -12.17% | -2.05% | -23.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 138.69% | 260.91% | 382.18% | -232.39% | -852.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7,455.80% | -279.25% | -2,641.01% | 22.32% | -136.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 177.77% | 166.53% | 317.42% | 6.06% | -49.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.94% | 6.35% | -12.17% | -2.05% | -22.72% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 6.63% | -6.43% | -0.54% | -28.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.16 | 76.06 | 120.36 | 88.51 | 46.48 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 28.08 | 18.30 | 14.87 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 68.66 | 46.75 | 35.98 | 33.75 | 24.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.24 | 37.88 | 16.38 | 8.33 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 4.84 | 6.20 | 4.57 | 3.18 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.17 | -10.97 | -7.02 | -6.03 | -4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.47 | -0.39 | -6.77 | -9.60 | -11.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.70 | 4.80 | 3.03 | 4.12 | 7.85 |
| ימי מלאי | 5.32 | 7.81 | 10.15 | 10.81 | 15.03 |
| ימי אשראי מספקים | 45.49 | 13.00 | 19.95 | 24.54 | 34.60 |
| מחזור תפעולי | 38.02 | 12.61 | 13.18 | 14.94 | 22.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.16 | 23.70 | 6.29 | 22.50 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.16 | 23.70 | 6.29 | 22.50 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 3.09 | 0.85 | 0.81 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.79% | 40.99% | 14.99% | 9.32% | 20.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 15.07 | -15.54 | -185.19 | -3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.15 | 0.41 | 1.20 | 0.37 |
| מכפיל הון | 17.26 | 39.33 | -59.40 | 430.35 | 30.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 2.44 | 6.67 | 10.73 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 2.34 | 5.61 | 10.26 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | -0.06 | 2.04 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.26 | 39.33 | -59.40 | 430.35 | 30.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 1.74 | 13.98 | 15.89 | 7.41 |
| שווי חברה | 51.20M | 27.01M | 114.90M | 363.20M | 116.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 1.74 | 13.98 | 15.89 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.13 | 0.46 | 1.30 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 2.07 | 7.47 | 11.69 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 1.98 | 6.28 | 11.17 | 4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | -0.34 | 0.30 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.42 | 1.71 | 1.92 | 1.50 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.16 |
| נטל מס | 0.54 | 0.44 | 1.05 | 0.19 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.90 | 6.03 | 1.69 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 6.45 | -2.77 | -18.05 | -3.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD