Jia Group Holdings Ltd. (8519) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.65M | 18.31M | 32.52M | 25.62M | 29.23M |
| רווח נקי | 2.12M | -6.60M | -1.80M | -8.04M | -19.30M |
| פחת והפחתות | 10.22M | 21.75M | 28.45M | 34.25M | 33.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 381.00K | 229.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.97M | -7.11M | -1.26M | 2.64M | 2.12M |
| יתרת לקוחות | 5.46M | 2.59M | 658.00K | 1.92M | -1.12M |
| מלאי | 2.52M | 485.00K | 256.00K | -752.00K | -770.00K |
| יתרת ספקים | -10.23M | -7.77M | -808.00K | 3.75M | -8.83M |
| הון חוזר אחר | -2.72M | -2.42M | -1.36M | -2.28M | 12.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | 10.28M | 7.12M | -3.62M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.00K | 4.20M | -1.54M | -6.06M | -21.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.00K | 0 | -1.45M | -9.27M | -18.70M |
| רכישות, נטו | 636.00K | 0 | -23.00K | 2.24M | -115.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -414.00K | -2.87M | -2.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.20M | 342.00K | 3.84M | -253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.56M | -23.70M | -29.96M | -23.14M | -10.41M |
| פירעון חוב | 0 | -4.83M | -3.36M | -2.99M | -4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | -189.00K | 0 | 0 | 0 | 18.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -691.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.37M | -18.86M | -26.60M | -20.15M | -23.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.30M | 9.16M | 10.36M | 9.34M | 12.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00K | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.00K | -1.20M | 1.02M | -3.58M | -2.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.16M | 10.36M | 9.34M | 12.93M | 15.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.30M | 9.16M | 10.36M | 9.34M | 12.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.07M | 15.39M | 31.07M | 16.35M | 10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.65M | 18.31M | 32.52M | 25.62M | 29.23M |
| הוצאות הוניות | -576.00K | -2.91M | -1.45M | -9.27M | -18.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD