Grand Talents Group Holdings Ltd. (8516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.65 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.65 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.33 | -0.86 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.24 | -0.46 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.84 | -0.84 | -3.32 | -0.96 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.00M | 27.00M | 6.90M | 10.53M | 22.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.22 | 0.72 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.81 | 3.77 | 2.46 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.23 | -1.97 | -1.46 | -2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.78 | -5.78 | 0.86 | -14.51 | -28.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.53 | 0.11 | 0.63 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.82 | 0.20 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.42 | -0.21 | -0.56 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.85% | 15.85% | 27.38% | 6.69% | -16.88% |
| שיעור EBIT | -8.21% | -8.23% | -17.04% | -83.37% | -89.87% |
| שיעור EBITDA | -6.84% | -6.87% | -15.20% | -76.92% | -84.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.23% | -8.23% | 3.07% | -84.85% | -94.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.94% | -8.94% | -20.63% | -89.22% | -93.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.29% | -9.29% | -20.63% | -89.22% | -92.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.29% | -9.29% | -20.63% | -89.22% | -92.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.88% | 103.88% | 100.00% | 100.00% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.56% | 108.56% | -671.39% | 105.15% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | -5.55% | -5.55% | -26.33% | -54.69% | -62.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.62% | -21.19% | -99.30% | -134.38% | -113.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.65% | -18.65% | 14.65% | -127.37% | -114.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.20% | -11.20% | 12.13% | -74.13% | -84.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.55% | -5.55% | -26.33% | -54.69% | -62.41% |
| תשואת רווחים | -16.45% | -16.72% | -52.43% | -119.36% | -153.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.73 | 1.32 | 0.65 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 1.08 | 8.13 | 9.82 | 18.27 |
| מחזור מלאי | 69.36 | 69.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.23 | 42.23 | 87.89 | 23.02 | 18.03 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 1.28 | 0.61 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 3.81 | 4.01 | 1.02 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.82 | 165.82 | 232.08 | 524.18 | 340.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 499.63 | 499.63 | 277.00 | 561.34 | 360.27 |
| ימי מלאי | 5.26 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 339.07 | 339.07 | 44.92 | 37.16 | 19.98 |
| מחזור תפעולי | 504.89 | 504.89 | 277.00 | 561.34 | 360.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.65 | -0.34 | -0.64 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.67 | -0.35 | -0.65 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.15 | -36.25 | -28.43 | -77.49 | -73.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.15 | -36.25 | -28.43 | -77.49 | -73.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | -3.03 | -0.93 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | -0.14 | -0.45 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -83.72% | -45.64% | -36.18% | -60.65% | -14.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.89 | -5.88 | -1.91 | -0.84 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.56 | 0.39 | 0.75 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.27 | 1.89 | 1.13 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -2.19 | -2.76 | -1.65 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.25 | -2.86 | -1.67 | -7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.27 | 1.89 | 1.13 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -4.84 | -8.51 | -2.80 | -1.53 | -0.83 |
| שווי חברה | 21.56M | 38.06M | 14.96M | 19.98M | 20.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.84 | -8.51 | -2.80 | -1.53 | -0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 1.18 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -2.31 | -2.99 | -2.60 | -8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -2.37 | -3.10 | -2.63 | -8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 1.16 | 0.51 | 0.95 | 2.11 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 1.16 | 0.51 | 0.95 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.13 | 2.65 | 2.47 | 1.43 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.25 | -0.51 | -1.28 | -2.39 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.74 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.66 | 0.67 | 0.50 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD