Grand Talents Group Holdings Ltd. (8516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.06M | -4.83M | -7.59M | -2.50M | -11.46M |
| רווח נקי | -6.05M | -7.25M | -15.14M | -27.44M | -20.55M |
| פחת והפחתות | 887.00K | 647.00K | 1.10M | 1.69M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.51M | -6.68M | 2.47M | 11.55M | -7.52M |
| יתרת לקוחות | -63.89M | -7.78M | 1.48M | 11.43M | -590.00K |
| מלאי | -790.00K | 0 | 0 | 0 | 6.93M |
| יתרת ספקים | 52.17M | 1.10M | 995.00K | 113.00K | -6.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 8.45M | 3.98M | 11.71M | 14.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.00K | -164.00K | 53.00K | -2.73M | -5.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.00K | -170.00K | -98.00K | -34.00K | -5.28M |
| רכישות, נטו | 90.00K | 0 | 0 | 3.16M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00K | 151.00K | -5.85M | 156.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.42M | 4.61M | 2.84M | -3.46M | 27.63M |
| פירעון חוב | 6.79M | 1.46M | 974.00K | -3.10M | -8.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.35M | 3.29M | 2.28M | 0 | 39.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -724.00K | -135.00K | -414.00K | -366.00K | -2.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.40M | 464.00K | 851.00K | 5.55M | 14.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.00K | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.94M | -387.00K | -4.70M | -8.69M | 11.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.00K | 851.00K | 5.55M | 14.25M | 3.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.40M | 464.00K | 851.00K | 5.55M | 14.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.50M | -5.00M | -7.69M | -2.53M | -16.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.06M | -4.83M | -7.59M | -2.50M | -11.46M |
| הוצאות הוניות | -443.00K | -170.00K | -98.00K | -34.00K | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD