Hyfusin Group Holdings Ltd. (8512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 5.58 | 4.12 | 2.98 | 5.10 |
| יחס מהיר | 2.65 | 4.85 | 3.37 | 2.39 | 3.64 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 3.74 | 2.32 | 1.96 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 1.12 | 1.16 | 0.59 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.87 | 0.72 | 1.45 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.82 | 39.76 | 19.93 | 39.22 | 4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 508.58M | 492.16M | 426.92M | 332.07M | 255.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.15 | 1.23 | 1.36 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 8.55 | 8.02 | 5.81 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.69 | 11.75 | 14.00 | 9.51 | 10.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.45 | -1.85 | -2.07 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.42% | 31.62% | 38.69% | 38.73% | 30.32% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 15.09% | 18.11% | 17.26% | 14.35% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 17.86% | 18.31% | 17.80% | 15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 14.37% | 18.11% | 16.00% | 13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.52% | 13.86% | 22.30% | 15.58% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 11.30% | 18.85% | 11.81% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 11.30% | 18.85% | 11.81% | 10.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.27% | 81.49% | 84.52% | 75.79% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.28% | 96.45% | 123.13% | 97.35% | 95.46% |
| תשואה על הנכסים | 8.90% | 11.78% | 21.52% | 14.89% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 13.56% | 26.50% | 20.23% | 18.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.26% | 17.15% | 25.08% | 26.92% | 21.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.21% | 13.83% | 20.98% | 20.05% | 16.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 11.78% | 21.52% | 14.89% | 13.93% |
| תשואת רווחים | 25.92% | 32.98% | 73.25% | 48.94% | 45.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 7.51 | 6.94 | 13.72 | 9.18 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 13.28 | 12.31 | 13.52 | 25.28 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 7.71 | 5.29 | 5.18 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 3.87 | 4.64 | 5.85 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 1.92 | 2.34 | 2.77 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.01 | 68.44 | 91.96 | 70.09 | 102.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.60 | 48.57 | 52.56 | 26.60 | 39.78 |
| ימי מלאי | 99.29 | 47.36 | 69.05 | 70.50 | 77.52 |
| ימי אשראי מספקים | 57.87 | 27.49 | 29.66 | 27.00 | 14.44 |
| מחזור תפעולי | 147.88 | 95.93 | 121.61 | 97.09 | 117.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.23 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.19 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.36 | 0.86 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.30 | 1.56 | 7.12 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.30 | 1.56 | 7.12 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 16.52 | 6.16 | 13.54 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.25% | 45.76% | 15.45% | 102.22% | 37.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.86 | 3.05 | 1.37 | 2.04 | 2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 2.19 | 6.47 | 0.98 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.52 | 2.31 | 0.84 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.08 | 0.01 | 0.05 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -0.01 | -0.53 | -0.44 | -0.71 | 0.41 |
| שווי חברה | -1.43M | -85.71M | -74.04M | -109.41M | 42.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.01 | -0.53 | -0.44 | -0.71 | 0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | -0.10 | -0.08 | -0.13 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.61 | -2.05 | -0.51 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.42 | -0.73 | -0.44 | 0.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 0.98 | 0.93 | 0.79 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 1.23 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.62 | 0.50 | 1.84 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD