Hyfusin Group Holdings Ltd. (8512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.08M | 101.12M | 248.56M | 96.61M | 73.30M |
| רווח נקי | 124.51M | 202.82M | 134.96M | 89.50M | 129.79M |
| פחת והפחתות | 24.92M | 17.44M | 12.62M | 11.27M | 6.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.79M | -45.71M | 95.97M | 12.50M | -38.15M |
| יתרת לקוחות | 10.34M | -70.92M | 480.00K | 15.21M | 1.44M |
| מלאי | 25.40M | -368.00K | -5.88M | 36.08M | -46.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 39.31M | 48.40M | -38.79M | 6.53M |
| הון חוזר אחר | 24.06M | -13.74M | 52.97M | 3.00K | 16.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.14M | -73.44M | 5.02M | -16.65M | -25.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.54M | -51.35M | -31.15M | -39.03M | -60.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.27M | -64.98M | -34.92M | -37.32M | -54.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.88M | -2.23M | -6.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.79M | 0 | 13.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.73M | 13.63M | 4.86M | 527.00K | 81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.41M | -62.04M | -52.00M | -24.57M | 16.24M |
| פירעון חוב | -60.12M | -17.24M | -37.42M | -15.22M | 24.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.30M | -14.80M | -14.57M | -9.36M | -8.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 405.65M | 324.51M | 336.77M | 171.35M | 137.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.13M | -12.26M | 165.42M | 33.01M | 29.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.51M | 336.77M | 171.35M | 138.35M | 108.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 405.65M | 324.51M | 336.77M | 171.35M | 137.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.82M | 36.15M | 213.65M | 59.28M | 19.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.08M | 101.12M | 248.56M | 96.61M | 73.30M |
| הוצאות הוניות | -61.27M | -64.98M | -34.92M | -37.32M | -54.09M |
הנתונים מוצגים ב-HKD