Wine's Link International Holdings Limited (8509) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 1.95 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.48 | 0.95 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.87 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 0.90 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.58 | 0.98 | 0.17 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.38M | 213.38M | 192.29M | 145.44M | 108.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.51 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.85 | 7.85 | 6.62 | 5.32 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 0.93 | 0.72 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.68 | 0.12 | 2.27 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.03% | 21.03% | 22.97% | 35.44% | 40.43% |
| שיעור EBIT | 14.63% | 14.63% | 15.59% | 22.47% | 18.39% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 16.85% | 17.78% | 26.72% | 25.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.63% | 14.63% | 15.28% | 22.85% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.48% | 13.48% | 13.28% | 18.17% | 14.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.19% | 11.19% | 10.63% | 14.41% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.19% | 11.19% | 10.63% | 14.39% | 11.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.03% | 83.03% | 80.03% | 79.28% | 77.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.13% | 92.13% | 86.93% | 79.54% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.45% | 8.23% | 6.96% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 10.68% | 11.85% | 10.55% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.99% | 13.99% | 17.09% | 16.80% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 8.21% | 9.70% | 9.14% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.45% | 7.45% | 8.23% | 6.96% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 14.76% | 14.76% | 27.23% | 16.77% | 12.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.72 | 7.20 | 4.14 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 1,374.38 | 1,374.38 | 1,391.75 | 38.81 | 13.31 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.42 | 2.38 | 0.91 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 1.46 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.48 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.76 | 2.21 | 1.69 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.73 | 311.73 | 204.02 | 477.75 | 658.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.34 | 54.34 | 50.71 | 88.16 | 110.70 |
| ימי מלאי | 257.66 | 257.66 | 153.57 | 399.00 | 575.57 |
| ימי אשראי מספקים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 9.40 | 27.42 |
| מחזור תפעולי | 312.00 | 312.00 | 204.28 | 487.16 | 686.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.23 | 0.33 | 0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | 0.33 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -351.84 | -351.84 | 129.22 | 22.78 | 260.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -351.84 | -351.84 | 129.22 | 22.78 | 260.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | 0.98 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | 0.36 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.34% | -33.34% | 90.98% | 11.78% | 4.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | 6.80 | 3.67 | 5.96 | 8.19 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.76 | 0.39 | 0.86 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.72 | 0.44 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -3.00 | 1.10 | 8.49 | 20.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -3.01 | 1.09 | 8.12 | 20.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.27 | 11.27 | 0.13 | 0.07 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.72 | 0.44 | 0.63 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 6.18 | 2.32 | 5.49 | 7.30 |
| שווי חברה | 373.49M | 373.49M | 153.93M | 317.40M | 274.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 6.18 | 2.32 | 5.49 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.04 | 0.41 | 1.47 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -4.12 | 1.16 | 14.49 | 40.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | -4.13 | 1.15 | 13.85 | 40.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.74 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 0.74 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.54 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.25 | -2.25 | 2.69 | 0.73 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD