Wine's Link International Holdings Limited (8509) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.42M | 133.87M | 22.92M | 6.78M | 71.46M |
| רווח נקי | 40.13M | 49.68M | 31.20M | 21.37M | 26.25M |
| פחת והפחתות | 7.95M | 8.18M | 9.21M | 10.49M | 8.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.06M | 77.23M | -29.26M | -17.29M | 34.17M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | 1.55M | -7.47M | 4.99M | -11.85M |
| מלאי | -101.11M | 31.61M | -14.06M | 18.04M | 35.01M |
| יתרת ספקים | -1.00K | -3.40M | -3.01M | 5.06M | -10.04M |
| הון חוזר אחר | -29.74M | 47.47M | -4.72M | -45.38M | 21.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.45M | -1.23M | 11.76M | -7.80M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.00K | -911.00K | -744.00K | 30.00K | -80.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00K | -1.04M | -1.01M | -26.00K | -80.22M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 38.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -64.00K | 0 | 0 | -52.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.00K | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 125.00K | 262.00K | 56.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.17M | -6.77M | -22.09M | -3.98M | -40.09M |
| פירעון חוב | 17.50M | 3.08M | -10.09M | -3.58M | -32.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -9.84M | -11.99M | -397.00K | -7.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.50M | 129.08M | 2.89M | 2.79M | -89.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 1.00K | 11.00K | 53.00K | 1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -74.58M | 126.19M | 98.00K | 2.88M | -46.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.08M | 2.89M | 2.79M | -89.00K | 46.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.50M | 129.08M | 2.89M | 2.79M | -89.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.68M | 132.83M | 21.91M | 6.75M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.42M | 133.87M | 22.92M | 6.78M | 71.46M |
| הוצאות הוניות | -257.00K | -1.04M | -1.01M | -26.00K | -80.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD