Ocean Line Port Development Limited (8502) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 3.44 | 2.82 | 2.14 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.57 | 3.42 | 2.81 | 2.12 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 2.21 | 1.57 | 2.01 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | 0.54 | 0.60 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.51 | 84.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.49M | 265.70M | 225.75M | 132.80M | 114.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 12.38 | 135.85 | 1,172.04 | 7,461.21 | 2,704.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,318.46 | 1,393.96 | 1,088.69 | 5,358.79 | 2,214.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -2.68 | -2.07 | -2.45 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.89% | 66.67% | 66.23% | 64.01% | 61.44% |
| שיעור EBIT | 45.99% | 48.75% | 49.19% | 56.53% | 57.49% |
| שיעור EBITDA | 66.03% | 64.26% | 61.28% | 69.99% | 69.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.54% | 43.01% | 49.19% | 43.22% | 48.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.85% | 57.81% | 58.50% | 56.52% | 57.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.06% | 32.85% | 37.07% | 34.07% | 34.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.31% | 45.23% | 50.18% | 46.71% | 46.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.97% | 56.83% | 63.37% | 60.28% | 59.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.50% | 134.41% | 118.91% | 130.77% | 118.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.92% | 5.47% | 7.22% | 7.11% | 7.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 8.68% | 11.89% | 12.15% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.80% | 8.23% | 11.39% | 10.98% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.43% | 9.76% | 9.07% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.92% | 5.47% | 7.22% | 7.11% | 7.88% |
| תשואת רווחים | 24.43% | 23.42% | 30.64% | 23.65% | 37.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.10 | 11.18 | 22.51 | 38.03 | 36.33 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 4.98 | 11.05 | 9.41 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 26.72 | 24.37 | 22.63 | 23.68 | 35.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.56 | 0.82 | 1.08 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.01 | -25.69 | -0.69 | -13.79 | -26.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.15 | 32.65 | 16.22 | 9.60 | 10.05 |
| ימי מלאי | 13.66 | 14.97 | 16.13 | 15.41 | 10.42 |
| ימי אשראי מספקים | 47.80 | 73.31 | 33.04 | 38.80 | 46.71 |
| מחזור תפעולי | 49.81 | 47.62 | 32.35 | 25.01 | 20.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.73 | 0.93 | 0.94 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 3.71 | 13.39 | 1.83 | 6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 3.71 | 13.39 | 17.75 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 84.66 | 68.34 | 56.28 | 201.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 15.47% | 33.22% | 33.78% | 50.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.10 | 4.27 | 3.26 | 4.23 | 2.65 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.40 | 1.21 | 1.44 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.01 | 6.46 | 3.01 | 2.96 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 4.72 | 2.79 | 2.79 | 1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.21 | 0.30 | -0.55 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | -0.49 | -0.10 | -0.39 | -0.64 |
| שווי חברה | 74.67M | -50.42M | -10.65M | -47.59M | -83.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.64 | -0.49 | -0.10 | -0.39 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | -0.32 | -0.06 | -0.27 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.65 | -1.46 | -0.15 | -0.56 | -0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | -1.07 | -0.14 | -0.53 | -0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.61 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.93 | 0.74 | 0.91 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY