Ocean Line Port Development Limited (8502) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.18M | 76.89M | 89.54M | 100.06M | 129.78M |
| רווח נקי | 50.83M | 103.56M | 98.11M | 107.69M | 94.25M |
| פחת והפחתות | 24.63M | 24.62M | 23.36M | 23.40M | 27.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.48M | -31.01M | -1.32M | -5.44M | 24.23M |
| יתרת לקוחות | -12.44M | -3.30M | 593.00K | -731.00K | -3.33M |
| מלאי | 458.81K | -4.00K | -576.00K | -384.00K | 108.00K |
| יתרת ספקים | 5.08M | 0 | -593.00K | 731.00K | 3.33M |
| הון חוזר אחר | -42.58M | -27.70M | -743.00K | -5.05M | 24.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.20M | -20.28M | -30.62M | -25.59M | -16.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.50M | -159.65M | 16.62M | -60.41M | -25.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.71M | -5.74M | -5.05M | -14.37M | -20.60M |
| רכישות, נטו | 11.39M | 0 | -2.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -133.15M | -163.96M | -2.79M | -50.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.98M | 2.29M | 35.33M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.76M | -8.27M | 4.29M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.21M | 9.42M | -60.35M | -17.33M | 4.15M |
| פירעון חוב | 1.95K | -504.00K | -477.00K | -447.00K | -408.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -43.81M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.21M | 9.92M | -16.06M | -16.89M | 4.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.73M | 225.92M | 299.27M | 253.47M | 231.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.78M | -73.35M | 45.80M | 22.31M | 108.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.95M | 299.27M | 253.47M | 231.15M | 122.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.73M | 225.92M | 299.27M | 253.47M | 231.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.46M | 71.14M | 84.49M | 85.69M | 109.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.18M | 76.89M | 89.54M | 100.06M | 129.78M |
| הוצאות הוניות | -12.71M | -5.74M | -5.05M | -14.37M | -20.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY