Sanbase Corporation Limited (8501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 1.82 | 1.96 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.96 | 1.82 | 1.96 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 0.74 | 1.16 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.13 | 0.29 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.82 | 21.82 | 0 | 12.94 | -4.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.01M | 103.01M | 113.44M | 114.22M | 116.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 1.95 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -14.10 | -14.10 | 11.99 | 1.23 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -234.31 | -234.31 | -30.42 | -13.32 | 30.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.03 | 9.03 | -55.14 | -30.43 | -13.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.03% | 1.03% | 4.72% | 5.88% | 6.41% |
| שיעור EBIT | -4.55% | -4.55% | -0.27% | 0.44% | 0.82% |
| שיעור EBITDA | -3.99% | -3.99% | 0.44% | 1.04% | 1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.55% | -4.55% | -0.99% | -0.35% | 0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.82% | -4.82% | -0.31% | 0.41% | 0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.94% | -3.94% | -0.95% | -0.32% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.70% | -4.70% | -0.35% | 0.17% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.82% | 81.82% | 310.87% | -78.27% | 18.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.83% | 105.83% | 30.92% | -115.14% | 131.59% |
| תשואה על הנכסים | -6.17% | -6.17% | -1.41% | -0.51% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.63% | -12.63% | -2.99% | -1.00% | 0.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.99% | -13.99% | -2.93% | -1.04% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.53% | -13.53% | -2.89% | -0.41% | 1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.27% | -6.27% | -1.46% | -0.53% | 0.23% |
| תשואת רווחים | -9.85% | -9.85% | -6.31% | -1.73% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.36 | 3.08 | 4.54 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.54 | 3.31 | 3.64 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 179.25 | 179.25 | 157.37 | 96.94 | 189.53 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.61 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.14 | 3.63 | 3.68 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.35 | -19.35 | 7.98 | -19.72 | -0.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.77 | 83.77 | 118.36 | 80.45 | 136.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| ימי אשראי מספקים | 103.12 | 103.12 | 110.37 | 100.17 | 137.08 |
| מחזור תפעולי | 83.77 | 83.77 | 118.36 | 80.45 | 136.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | -0.09 | 0.17 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.09 | 0.17 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 151.01 | 151.01 | -255.73 | 443.22 | -37.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 151.01 | 151.01 | -255.73 | 443.22 | -37.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 11.22 | -7.13 | 8.39 | -3.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.81% | 13.81% | -28.93% | 43.53% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.15 | -10.15 | -15.83 | -57.88 | 117.29 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.28 | 0.47 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 7.24 | -3.46 | 2.30 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20 | 7.20 | -3.47 | 2.29 | -13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 0.21 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.28 | 0.47 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -1.00 | -1.00 | -20.77 | -12.64 | -2.47 |
| שווי חברה | 13.76M | 13.76M | -38.07M | -56.28M | -19.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | -20.77 | -12.64 | -2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.09 | -0.13 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 0.72 | 2.09 | -1.63 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 2.10 | -1.63 | 3.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.69 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.16 | 0.59 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.72 | 2.09 | 2.16 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 3.11 | -0.78 | 0.18 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -1.41 | 14.20 | -25.25 | -1.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD