Sanbase Corporation Limited (8501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.18M | -18.16M | 34.57M | -6.48M | 11.63M |
| רווח נקי | -13.59M | -1.28M | -1.37M | 4.46M | -6.83M |
| פחת והפחתות | 1.94M | 2.98M | 2.59M | 3.71M | 4.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 874.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.79M | -24.01M | 31.33M | -19.61M | 15.78M |
| יתרת לקוחות | 56.78M | -44.36M | 100.31M | -66.17M | -18.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -58.00M | -21.65M |
| יתרת ספקים | -19.11M | 0 | -70.94M | 58.00M | 21.65M |
| הון חוזר אחר | -4.89M | 20.34M | 1.97M | 46.56M | 34.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95M | 4.16M | 1.15M | 4.96M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.72M | -12.64M | -78.00K | -173.00K | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.00K | -71.00K | -78.00K | -173.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | -7.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.57M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93M | -5.26M | -4.20M | -2.89M | -3.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.22M | -2.89M | -3.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -5.26M | -1.98M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.95M | 103.62M | 139.64M | 109.70M | 119.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.00K | 33.00K | -357.00K | -532.00K | 72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.77M | -36.02M | 29.94M | -10.07M | 7.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.19M | 139.64M | 109.70M | 119.78M | 112.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.95M | 103.62M | 139.64M | 109.70M | 119.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.05M | -18.23M | 34.49M | -6.65M | 10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.18M | -18.16M | 34.57M | -6.48M | 11.63M |
| הוצאות הוניות | -127.00K | -71.00K | -78.00K | -173.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD