Icon Culture Global Company Limited (8500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.45 | 0.65 | 1.89 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.45 | 0.65 | 1.89 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.75 | -2.02 | -0.51 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -2.12 | 0.51 | -0.25 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.12 | -11.12 | 4.16 | -0.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.22M | 34.22M | -14.30M | 54.06M | 98.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | -0.42 | 0.40 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | -0.72 | 0.29 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | -1.84 | 2.01 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -3.76 | -13.77 | -1.63 | 20.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -103.18 | -103.18 | -86.89 | -52.51 | 18.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.48 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 0.10 | -0.40 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.82% | -9.82% | 16.38% | -6.52% | 17.43% |
| שיעור EBIT | -80.39% | -80.39% | -302.47% | -66.23% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | -79.95% | -79.95% | -291.71% | -59.92% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.39% | -80.39% | -302.47% | -66.23% | 4.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.16% | -81.16% | -305.95% | -67.50% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.16% | -81.16% | -332.94% | -56.82% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.16% | -81.16% | -332.94% | -56.82% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 108.82% | 84.18% | 63.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 100.97% | 101.15% | 101.90% | 94.51% |
| תשואה על הנכסים | -30.46% | -30.46% | -322.10% | -27.78% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -173.25% | -51.09% | 591.81% | -55.70% | 4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.60% | -50.60% | 537.65% | -60.00% | 6.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.82% | -44.82% | 923.17% | -38.14% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.46% | -30.46% | -322.10% | -27.78% | 2.51% |
| תשואת רווחים | -56.35% | -9.25% | -68.29% | -94.83% | 9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.64 | 2.21 | 0.66 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 5.77 | 1.78 | 3.93 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.66 | 33.66 | 0 | 7.93 | 16.02 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.97 | 0.49 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.20 | 1.17 | 0.84 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.10 | 37.10 | -39.13 | 462.82 | 181.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.38 | 100.38 | 165.49 | 555.76 | 303.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.28 | 63.28 | 204.61 | 92.93 | 122.43 |
| מחזור תפעולי | 100.38 | 100.38 | 165.49 | 555.76 | 303.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | 0.12 | -0.09 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.12 | -0.09 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.78 | -47.78 | 281.41 | -64.80 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.78 | -47.78 | 281.41 | -64.80 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | -11.12 | 3.49 | -0.57 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.28 | -2.28 | 0.82 | -0.24 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -153.42% | -26.51% | 16.74% | -39.97% | -4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.78 | -10.81 | -1.46 | -1.05 | 10.01 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 8.78 | 4.88 | 0.60 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.91 | 5.52 | -8.67 | 0.59 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -3.77 | 5.97 | -2.50 | -21.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -3.85 | 5.95 | -2.54 | -27.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 5.52 | -8.67 | 0.59 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -1.92 | -11.00 | -1.57 | -1.40 | 3.98 |
| שווי חברה | 33.72M | 193.07M | 116.26M | 57.69M | 47.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.92 | -11.00 | -1.57 | -1.40 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 8.80 | 4.57 | 0.84 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -3.78 | 5.60 | -3.49 | -20.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -3.86 | 5.58 | -3.55 | -26.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.40 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.39 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.09 | 0.16 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.47 | -0.22 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 0.84 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.55 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 2.81 | -0.27 | 0.35 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY