Icon Culture Global Company Limited (8500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.03M | 20.82M | -16.27M | -1.77M | -55.39M |
| רווח נקי | -17.81M | -77.79M | -46.55M | 7.62M | 85.68M |
| פחת והפחתות | 96.00K | 2.74M | 4.36M | 3.78M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.82M | 25.98M | 3.57M | -13.25M | -142.40M |
| יתרת לקוחות | -21.42M | 30.81M | 29.21M | 8.52M | -103.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.40M | -4.83M | -25.65M | -21.77M | -39.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.51M | 69.89M | 22.36M | 78.00K | -6.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.91M | -74.00K | -248.00K | 2.20M | -2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -74.00K | -251.00K | -529.00K | -206.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.09M | 0 | 0 | 0 | -2.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.77M | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.67M | -19.09M | 16.26M | -2.64M | 46.33M |
| פירעון חוב | -500.00K | -15.00M | 20.00M | -2.20M | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.32M | 0 | 0 | 0 | 55.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -4.09M | -3.74M | -443.00K | -7.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 13.67M | 12.02M | 12.32M | 14.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.67M | -10.00K | -46.00K | -39.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.60M | 1.65M | -299.00K | -2.25M | -14.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.67M | 12.02M | 12.32M | 14.57M | 28.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07M | 13.67M | 12.02M | 12.32M | 14.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.07M | 20.75M | -16.52M | -2.30M | -55.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.03M | 20.82M | -16.27M | -1.77M | -57.68M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -74.00K | -251.00K | -529.00K | -206.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY