Global Uin Intelligence Holdings Limited (8496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.59 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.08 | 0.27 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -1.92 | 4.76 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.69M | -6.69M | -6.20M | -6.19M | -6.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.79 | 1.79 | 0.09 | 1.24 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.36 | -0.07 | -0.79 | 12.00 |
| יחס חוב להון | 3.79 | 3.79 | -0.07 | -3.75 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.76 | -0.76 | -0.75 | -0.64 | 16.83 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.29 | -2.25 | -2.95 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.46 | -14.46 | -82.76 | 12.67 | 7.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -4.19 | 0.54 | -2.04 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.78% | 52.78% | -1.91% | 77.60% | 73.71% |
| שיעור EBIT | -32.51% | -32.51% | -23.47% | -20.11% | -8.82% |
| שיעור EBITDA | -22.10% | -22.10% | -16.58% | -13.90% | 24.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.14% | -32.14% | -112.28% | 30.91% | 32.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.33% | -30.33% | -24.83% | -46.16% | -13.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.33% | -33.33% | -24.11% | -44.74% | -14.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.63% | -32.63% | -25.38% | -48.04% | -14.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.87% | 109.87% | 97.09% | 96.93% | 106.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.37% | 94.37% | 22.11% | -149.31% | -40.31% |
| תשואה על הנכסים | -61.60% | -61.60% | -29.47% | -186.10% | -15.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.74% | 46.74% | 22.07% | 118.67% | -263.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.79% | 44.79% | 178.15% | -110.77% | 100.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -145.03% | -145.03% | 204.25% | -328.28% | 45.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.60% | -61.60% | -29.47% | -186.10% | -15.65% |
| תשואת רווחים | -16.61% | -16.61% | -23.20% | -23.38% | -9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.09 | 12.09 | 6.41 | 107.62 | 35.70 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 6.70 | 1.29 | 5.37 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 47.65 | 47.65 | 26.80 | 42.32 | 24.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 7.50 | 2.55 | 10.05 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.85 | 1.22 | 4.16 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -1.21 | -0.96 | -2.76 | -4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.65 | -16.65 | -213.29 | -55.92 | -84.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.19 | 30.19 | 56.92 | 3.39 | 10.22 |
| ימי מלאי | 7.66 | 7.66 | 13.62 | 8.62 | 14.71 |
| ימי אשראי מספקים | 54.50 | 54.50 | 283.83 | 67.94 | 109.72 |
| מחזור תפעולי | 37.85 | 37.85 | 70.54 | 12.02 | 24.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 4.51 | 0.92 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.54 | -4.54 | -0.29 | 12.51 | 4.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.54 | -4.54 | -0.29 | 12.51 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -1.67 | 0.46 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | -0.12 | 0.14 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.86% | -23.86% | -51.93% | 6.64% | 13.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.02 | -6.02 | -4.32 | -4.28 | -10.72 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.01 | 1.04 | 1.91 | 1.51 |
| מכפיל הון | -2.81 | -2.81 | -0.95 | -5.08 | 28.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -4.19 | -1.93 | 15.06 | 7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -5.11 | -8.68 | 13.85 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.02 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.81 | -2.81 | -0.95 | -5.08 | 28.24 |
| מכפיל שווי חברה | -13.27 | -13.27 | -5.73 | -15.81 | 8.01 |
| שווי חברה | 19.70M | 19.70M | 5.67M | 24.71M | 23.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.27 | -13.27 | -5.73 | -15.81 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 2.93 | 0.95 | 2.20 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.13 | -6.13 | -1.76 | 17.28 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -7.48 | -7.93 | 15.90 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 0.97 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.06 | 2.30 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 1.10 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.29 | 0.50 | -0.30 | -2.03 |
הנתונים מוצגים ב-SGD