Global Uin Intelligence Holdings Limited (8496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -715.44K | 1.55M | 3.21M | 859.77K |
| רווח נקי | -2.04M | -1.44M | -5.19M | -1.58M | -2.58M |
| פחת והפחתות | 549.59K | 411.39K | 3.27M | 3.99M | 4.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -720.64K | 671.47K | 534.03K | -259.49K | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -896.39K | 0 | 719.82K | 113.78K | -757.58K |
| מלאי | 25.57K | -268.27K | -3.90K | -15.68K | 13.58K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.90M | -719.82K | -113.78K | 757.58K |
| הון חוזר אחר | 150.19K | -1.96M | 537.93K | -243.81K | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -425.66K | -358.60K | 2.95M | 1.06M | -79.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.60K | 165.15K | 745.00 | -713.06K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.77K | -2.51M | -124.27K | -755.80K | -299.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 193.18K | 0 | 125.02K | 42.74K | -772.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14M | 1.37M | -3.66M | -4.78M | 4.70M |
| פירעון חוב | -178.69K | 207.99K | -253.22K | -346.46K | -381.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 9.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.87M | 1.16M | -3.40M | -4.43M | -4.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.47K | 964.53K | 166.72K | 2.27M | 7.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10K | -116.82K | -787.00 | -1.07K | -188.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 112.75K | 703.03K | -2.10M | -2.28M | 4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.72K | 261.50K | 2.27M | 4.55M | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.47K | 964.53K | 166.72K | 2.27M | 7.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -3.22M | 1.43M | 2.45M | 560.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63M | -715.44K | 1.55M | 3.21M | 859.77K |
| הוצאות הוניות | -580.77K | -2.51M | -124.27K | -755.80K | -299.31K |
הנתונים מוצגים ב-SGD