1957 & Co. (Hospitality) Limited (8495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.61 | 0.57 | 0.78 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 2.66 | 0.92 | 2.56 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.82M | -101.65M | -147.28M | -162.07M | -81.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 2.31 | 2.97 | 3.38 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.44 | 5.34 | 5.70 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 2.29 | 1.03 | 1.56 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.33 | 1.35 | 0.88 | 2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 1.16 | 0.65 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.86 | 1.11 | 1.39 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.20% | 21.21% | 19.13% | 34.55% | 30.81% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.33% | 2.82% | 2.03% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 18.43% | 19.45% | 21.79% | 20.26% | 20.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 2.33% | 2.86% | 1.86% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.47% | 0.05% | 0.60% | -0.10% | 1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.18% | -0.23% | -0.25% | -1.32% | -0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | -0.35% | 0.51% | -0.20% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.59% | -462.39% | -41.15% | 1,317.72% | -12.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.40% | 2.15% | 21.05% | -5.39% | 42.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | -0.40% | -0.38% | -1.88% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.99% | -1.79% | -2.04% | -10.70% | -0.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 8.05% | 8.35% | 5.29% | 9.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.38% | -34.76% | 3.73% | 3.17% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | -0.40% | -0.38% | -1.88% | -0.21% |
| תשואת רווחים | 1.15% | -0.64% | -1.52% | -7.97% | -0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.25 | 36.85 | 49.51 | 45.94 | 34.80 |
| מחזור זכאים | 28.09 | 19.28 | 17.95 | 13.76 | 12.50 |
| מחזור מלאי | 184.50 | 108.29 | 117.40 | 117.12 | 103.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 3.56 | 2.69 | 2.37 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 2.77 | 1.74 | 1.54 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.73 | -8.88 | -7.57 | -8.18 | -15.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.06 | -5.66 | -9.86 | -15.46 | -15.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.96 | 9.91 | 7.37 | 7.95 | 10.49 |
| ימי מלאי | 1.98 | 3.37 | 3.11 | 3.12 | 3.52 |
| ימי אשראי מספקים | 12.99 | 18.93 | 20.34 | 26.52 | 29.21 |
| מחזור תפעולי | 7.94 | 13.28 | 10.48 | 11.06 | 14.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.44 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 174.07 | 124.45 | 8.72 | 1.80 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 174.07 | 124.45 | 8.72 | 1.80 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 118.71% | 47.91% | 94.60% | 74.08% | -5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.97 | -157.69 | -65.92 | -12.54 | -262.96 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.36 | 0.16 | 0.17 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.80 | 1.34 | 1.34 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.84 | 2.09 | 1.06 | 1.35 | -17.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 2.07 | 0.94 | 0.60 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 11.83 | 0.81 | -0.01 | 2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.80 | 1.34 | 1.34 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 1.30 | 2.72 | 1.85 | 2.21 | 2.80 |
| שווי חברה | 149.75M | 230.60M | 190.08M | 210.99M | 199.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.30 | 2.72 | 1.85 | 2.21 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.31 | 3.06 | 2.62 | 3.64 | -24.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 3.03 | 2.32 | 1.61 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 8.03 | 0.16 | -0.96 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.13 | 1.22 | 1.23 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.38 | -4.62 | -0.41 | 13.18 | -0.12 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.02 | 0.21 | -0.05 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 103.40 | -75.43 | -70.44 | -20.93 | 8.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD