1957 & Co. (Hospitality) Limited (8495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.04M | 82.06M | 130.72M | 38.31M | 102.98M |
| רווח נקי | -1.01M | -1.17M | -6.25M | 4.32M | 22.74M |
| פחת והפחתות | 74.49M | 89.24M | 85.61M | 60.99M | 64.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.89M | -5.90M | 40.38M | -24.94M | 7.88M |
| יתרת לקוחות | 1.69M | 94.00K | 29.44M | -22.09M | -5.50M |
| מלאי | 74.00K | -603.00K | -280.00K | 37.00K | -40.00K |
| יתרת ספקים | -4.80M | -4.79M | 9.81M | -2.44M | 13.05M |
| הון חוזר אחר | 1.14M | -609.00K | 1.41M | -450.00K | 372.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.44M | -107.00K | 10.98M | -2.06M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88M | -14.47M | -72.15M | -46.39M | -2.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -611.00K | -9.41M | -72.69M | -46.45M | -2.70M |
| רכישות, נטו | 128.00K | -3.44M | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישת השקעות | -2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.62M | 544.00K | 59.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.52M | -81.20M | -47.91M | -31.85M | -70.73M |
| פירעון חוב | -9.22M | -8.56M | 6.82M | 27.34M | -5.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.30M | -72.64M | -54.72M | -59.19M | -64.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.91M | 53.08M | 64.77M | 54.18M | 94.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.00K | -116.00K | -76.00K | -278.00K | 83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 794.00K | -13.72M | 10.59M | -40.21M | 29.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.12M | 64.77M | 54.18M | 94.38M | 64.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.91M | 53.08M | 64.77M | 54.18M | 94.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.43M | 72.65M | 58.03M | -8.14M | 100.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.04M | 82.06M | 130.72M | 38.31M | 102.98M |
| הוצאות הוניות | -611.00K | -9.41M | -72.69M | -46.45M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD