Dragon King Group Holdings Ltd. (8493) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | -0.08 | -0.15 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.10 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.05M | -155.52M | -146.57M | -132.41M | -140.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.42 | 2.77 | 1.84 | 1.47 | 1.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | -0.65 | -0.78 | -0.64 | -0.68 |
| יחס חוב להון | -9.10 | -1.84 | -3.48 | -1.79 | -2.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.37 | -0.23 | -0.42 | -0.44 | -0.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.29 | -0.26 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.74 | -18.90 | 2.73 | 8.00 | -6.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 46.14 | 9.02 | 7.32 | 0.62 | 7.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.32 | 2.03 | 1.84 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -3.31 | -4.03 | 11.47 | 37.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.68% | -5.52% | 71.41% | 71.53% | 68.04% |
| שיעור EBIT | -312.77% | -194.43% | -41.12% | 4.56% | -2.41% |
| שיעור EBITDA | -282.09% | -186.98% | -39.65% | 5.39% | 2.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -185.99% | -194.43% | 10.71% | 25.13% | -26.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 152.51% | -111.91% | -43.88% | 1.42% | -6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 151.75% | -112.29% | -49.66% | 1.27% | -6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 151.75% | -112.29% | -49.66% | 1.27% | -6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.50% | 100.34% | 113.18% | 89.72% | 102.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.00% | 57.56% | -409.65% | 5.63% | 24.31% |
| תשואה על הנכסים | 35.99% | -48.09% | -52.90% | 2.96% | -9.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.31% | 11.23% | 22.37% | -1.30% | 4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.82% | 19.47% | -4.82% | -26.28% | 20.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 165.19% | 55.23% | -21.61% | -64.12% | 63.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 35.99% | -48.09% | -52.90% | 2.96% | -9.56% |
| תשואת רווחים | 146.41% | -156.66% | -211.86% | 1.34% | -63.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.39 | 2,179.17 | 247.47 | 135.13 | 84.54 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.49 | 0.43 | 0.82 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 10.27 | 7.01 | 8.13 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.53 | 2.13 | 3.97 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.43 | 1.07 | 2.33 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.09 | -0.39 | -0.79 | -0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,015.87 | -705.02 | -793.29 | -398.16 | -473.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.84 | 0.17 | 1.47 | 2.70 | 4.32 |
| ימי מלאי | 68.06 | 35.53 | 52.08 | 44.92 | 51.33 |
| ימי אשראי מספקים | 1,103.78 | 740.71 | 846.85 | 445.78 | 529.06 |
| מחזור תפעולי | 87.91 | 35.70 | 53.56 | 47.62 | 55.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.16 | 0.16 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 0.16 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.21 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -38.08 | 0 | 0 | -267.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -38.08 | 0 | 0 | -267.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.25 | -0.14 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -142.51% | -36.28% | -59.90% | 5.87% | -51.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.68 | -0.64 | -0.47 | 74.81 | -1.57 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.72 | 0.23 | 0.95 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.97 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -2.76 | -1.67 | 17.04 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.77 | -2.83 | -1.67 | 17.04 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.61 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.07 | -0.11 | -0.97 | -0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -3.49 | -3.70 | -4.62 | 29.10 | 41.90 |
| שווי חברה | 96.49M | 90.34M | 99.79M | 163.90M | 76.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.49 | -3.70 | -4.62 | 29.10 | 41.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.84 | 6.91 | 1.83 | 1.57 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.32 | -26.57 | -13.05 | 28.14 | -17.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.25 | -27.27 | -13.05 | 28.14 | -17.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.49 | -2.56 | -2.73 | -3.10 |
| הון עצמי למניה | -0.38 | -0.49 | -2.56 | -2.73 | -3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.13 | 0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 1.15 | 2.79 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.05 | -0.57 | 0.04 | -0.15 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 0.90 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.49 | 0.58 | 1.07 | 0.31 | 2.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.00 | 1.89 | 0.61 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.23 | 0.32 | 3.94 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-HKD