Dragon King Group Holdings Ltd. (8493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -7.65M | 5.82M | -4.28M | 29.06M |
| רווח נקי | -14.68M | -23.89M | 1.48M | -5.16M | -50.71M |
| פחת והפחתות | 974.00K | 1.10M | 876.00K | 3.74M | 29.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.25M | 14.11M | -807.00K | 7.75M | 31.63M |
| יתרת לקוחות | 72.00K | 548.00K | -172.00K | 3.14M | -1.37M |
| מלאי | 878.00K | 1.44M | -88.00K | 2.21M | 2.20M |
| יתרת ספקים | -119.00K | -209.00K | -498.00K | -1.14M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 12.42M | 12.33M | -49.00K | 3.54M | 29.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | 1.04M | 4.28M | -10.60M | 18.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.00K | 120.00K | 0 | 2.32M | 1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00K | 0 | 0 | -16.00K | -974.00K |
| רכישות, נטו | -211.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.33M | 2.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 456.00K | 13.40M | -9.69M | 516.00K | -36.37M |
| פירעון חוב | -3.05M | 5.46M | 601.00K | 127.00K | -15.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.84M | 8.52M | 0 | 0 | 5.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -580.00K | -10.29M | 389.00K | -26.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 6.89M | 1.01M | 4.88M | 6.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.16M | 5.88M | -3.87M | -1.45M | -5.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.89M | 1.01M | 4.88M | 6.33M | 11.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 6.89M | 1.01M | 4.88M | 6.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.40M | -7.65M | 5.82M | -4.30M | 28.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -7.65M | 5.82M | -4.28M | 29.06M |
| הוצאות הוניות | -87.00K | 0 | 0 | -16.00K | -974.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD