Cool Link (Holdings) Ltd. (8491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.37 | 3.22 | 1.27 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.71 | 2.13 | 0.94 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.76 | 1.02 | 0.15 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.01 | -0.24 | 0.01 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | -0.79 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.12 | -12.11 | 0.14 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.23M | 6.75M | 7.98M | -4.19M | -2.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.79 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.74 | 1.58 | 2.32 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.23 | -2.43 | 0.15 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.35 | -3.66 | -6.41 | -1.28 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.19 | 0.03 | 1.59 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | 0.67 | -0.23 | 12.46 | 7.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.25% | 23.69% | 25.16% | 27.68% | 28.11% |
| שיעור EBIT | -5.90% | -4.70% | -10.78% | -1.60% | -2.22% |
| שיעור EBITDA | 2.57% | 1.52% | -7.71% | 2.42% | 2.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.90% | -4.70% | -10.78% | -1.81% | -2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.99% | -5.38% | -14.16% | -3.01% | -26.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.88% | -5.53% | -14.12% | -3.48% | -25.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.88% | -5.53% | -14.12% | -3.48% | -25.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.08% | 102.78% | 99.71% | 115.78% | 94.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.51% | 114.49% | 131.35% | 166.07% | 1,194.55% |
| תשואה על הנכסים | -6.23% | -4.43% | -11.27% | -3.35% | -27.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.44% | -7.72% | -17.79% | -7.78% | -65.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.26% | -5.08% | -10.50% | -2.66% | -3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.77% | -4.83% | -10.25% | -2.25% | -3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.23% | -4.43% | -11.43% | -3.42% | -27.91% |
| תשואת רווחים | -18.15% | -5.74% | -2.80% | -19.65% | -97.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 5.25 | 5.11 | 3.86 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 9.36 | 6.49 | 6.82 | 5.41 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 3.61 | 3.01 | 6.11 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 3.02 | 2.97 | 3.01 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.12 | 3.30 | 7.26 | 7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.45 | 114.48 | 139.09 | 86.79 | 68.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.05 | 69.48 | 71.45 | 94.57 | 86.91 |
| ימי מלאי | 68.41 | 101.22 | 121.13 | 59.75 | 46.04 |
| ימי אשראי מספקים | 39.01 | 56.23 | 53.49 | 67.53 | 64.11 |
| מחזור תפעולי | 117.46 | 170.71 | 192.57 | 154.32 | 132.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 1.04 | -0.35 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.28 | 13.28 | -27.72 | 0.74 | 9.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.28 | 13.28 | -27.72 | 0.74 | 9.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | -0.72 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.18 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.09% | 5.04% | -3.67% | -3.40% | 10.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.48 | -17.33 | -35.75 | -5.09 | -1.03 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.96 | 5.05 | 0.18 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.58 | 1.35 | 6.36 | 0.40 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.64 | 19.82 | -27.26 | -29.45 | 9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 18.33 | -28.24 | 10.38 | 8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.26 | -6.13 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 1.35 | 6.36 | 0.40 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 64.08 | -65.76 | 19.80 | 17.51 |
| שווי חברה | 10.67M | 28.62M | 149.27M | 14.71M | 15.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 64.08 | -65.76 | 19.80 | 17.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.97 | 5.07 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 20.03 | -27.35 | -79.50 | 17.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 18.52 | -28.34 | 28.02 | 15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.16 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.34 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.12 |
| נטל מס | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.16 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.14 | 1.31 | 1.88 | 11.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.96 | 1.26 | -0.57 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-SGD