דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cool Link (Holdings) Ltd. (8491) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54M-5.27M525.00K1.02M498.00K
רווח נקי-1.60M-4.17M-925.00K-9.21M-1.23M
פחת והפחתות1.83M1.17M1.23M2.04M2.31M
מס הכנסה נדחה0000-2.13M
תגמול מבוסס מניות000309.00K329.00K
שינוי בהון החוזר879.29K-3.75M-411.00K-1.29M661.00K
יתרת לקוחות88.72K2.47M133.00K-2.34M-965.00K
מלאי1.04M-4.29M-566.00K215.00K214.00K
יתרת ספקים217.85K002.34M965.00K
הון חוזר אחר-462.32K-1.93M22.00K-1.51M447.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן439.71K1.49M627.00K9.18M562.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-116.32K160.00K-680.00K-63.00K3.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-116.32K-190.00K-710.00K-110.00K-31.00K
רכישות, נטו0000148.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0350.00K30.00K47.00K3.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-908.87K10.45M-2.27M-1.41M-5.79M
פירעון חוב-444.58K-3.66M-823.00K-2.73M-9.96M
הנפקת מניות רגילות014.83M1.39M1.90M5.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-464.29K-728.00K-2.84M-585.00K-935.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.17M6.84M1.61M4.01M4.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים217.55K-103.00K25.00K-35.00K190.00K
שינוי נטו במזומנים737.04K5.24M-2.40M-486.00K-1.43M
מזומנים בתחילת התקופה6.44M1.61M4.01M4.49M5.92M
מזומנים בסוף התקופה7.17M6.84M1.61M4.01M4.49M
תזרים מזומנים חופשי1.43M-5.46M-185.00K911.00K467.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54M-5.27M525.00K1.02M498.00K
הוצאות הוניות-116.32K-190.00K-710.00K-110.00K-31.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Cool Link (Holdings) Ltd. - תזרים מזומנים