Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (8490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.19 | 1.25 | 1.63 | 2.59 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 1.29 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.26 | -0.24 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -0.64 | -0.72 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.85 | -0.84 | -0.72 | -0.98 | -1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.50M | 20.43M | 29.75M | 45.77M | 98.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.31 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.73 | 0.85 | 0.50 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.96 | 1.93 | 1.62 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.15 | -0.23 | 0.11 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.92 | -3.09 | -2.02 | 1.38 | 6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.30 | 1.07 | 0.96 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -52.12 | -6.82 | -4.55 | 5.27 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.83% | 13.70% | 18.03% | 25.83% | 26.62% |
| שיעור EBIT | -13.61% | -12.34% | -16.64% | 5.25% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | -0.98% | -9.70% | -14.42% | 7.42% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.43% | -12.34% | -6.55% | 2.63% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.85% | -26.72% | -20.01% | 3.34% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.13% | -26.44% | -22.11% | 0.24% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.13% | -26.44% | -22.11% | 0.24% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 98.94% | 110.50% | 7.18% | 60.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 216.58% | 305.45% | 127.07% | 120.54% |
| תשואה על הנכסים | -9.59% | -13.95% | -12.91% | 0.14% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.17% | -27.38% | -24.97% | 0.23% | 3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.03% | -12.34% | -7.03% | 2.28% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.52% | -7.37% | -3.98% | 0.12% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.84% | -20.05% | -18.36% | 0.21% | 3.56% |
| תשואת רווחים | -48.36% | -52.94% | -34.11% | 0.52% | 5.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 1.78 | 1.61 | 1.85 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 21.83 | 13.68 | 26.72 | 12.72 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 3.41 | 4.21 | 4.21 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 4.33 | 4.62 | 3.91 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 4.58 | 3.56 | 2.34 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.41 | 285.62 | 300.15 | 255.68 | 222.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.12 | 205.26 | 227.11 | 197.70 | 176.42 |
| ימי מלאי | 89.01 | 107.03 | 86.69 | 86.68 | 76.86 |
| ימי אשראי מספקים | 16.72 | 26.67 | 13.66 | 28.70 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 256.13 | 312.29 | 313.81 | 284.38 | 253.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.20 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.77 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -409.90 | -434.55 | -38.46 | -1.27 | -1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -409.90 | -434.55 | -38.46 | -1.31 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.77 | -0.66 | -0.74 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.54 | -0.50 | -0.38 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -144.82% | -109.23% | -79.16% | -146.49% | -42.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -1.89 | -2.93 | 192.28 | 20.01 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.50 | 0.65 | 0.46 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.44 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -0.92 | -1.26 | -0.68 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.92 | -1.30 | -1.21 | -3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.19 | 0.00 | -2.04 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.44 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -83.93 | -11.97 | -9.04 | 11.48 | 8.21 |
| שווי חברה | 137.77M | 170.64M | 254.03M | 181.11M | 179.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.93 | -11.97 | -9.04 | 11.48 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.16 | 1.30 | 0.85 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -2.13 | -2.54 | -1.26 | -2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | -2.13 | -2.61 | -2.23 | -3.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.93 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.99 | 1.10 | 0.07 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.31 | 2.17 | 1.20 | 0.64 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.84 | 2.06 | 2.26 | -159.56 | -5.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD