Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (8490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.96M | -97.43M | -81.38M | -47.96M | -46.51M |
| רווח נקי | -38.85M | -43.08M | 510.00K | 8.64M | 10.51M |
| פחת והפחתות | 3.87M | 4.33M | 4.61M | 5.71M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.32M | -87.46M | -83.81M | -62.75M | -63.28M |
| יתרת לקוחות | -76.83M | -76.74M | -87.88M | -76.22M | -84.18M |
| מלאי | 11.34M | 13.82M | 10.81M | 13.15M | 13.52M |
| יתרת ספקים | 6.19M | -8.75M | -3.18M | 185.00K | 10.27M |
| הון חוזר אחר | -1.02M | -15.79M | -3.56M | 125.00K | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.33M | 28.78M | -2.69M | 442.00K | -222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12M | -13.79M | -61.50M | -23.58M | -17.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.14M | -2.53M | -7.09M | -24.33M | -17.83M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 0 | 0 | 470.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.26M | -54.41M | 280.00K | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.97M | 128.13M | 111.92M | 85.49M | 47.23M |
| פירעון חוב | 52.22M | 134.58M | 121.79M | 93.91M | -3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.55M | -3.53M | -2.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | -6.45M | -8.32M | -4.89M | 52.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.75M | 19.69M | 3.75M | 34.58M | 20.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.18M | -966.00K | 130.00K | 140.00K | 283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.94M | 15.94M | -30.83M | 14.09M | -16.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.69M | 3.75M | 34.58M | 20.48M | 37.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.75M | 19.69M | 3.75M | 34.58M | 20.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.14M | -99.96M | -143.66M | -72.71M | -64.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.96M | -97.43M | -81.38M | -47.96M | -46.51M |
| הוצאות הוניות | -184.00K | -2.53M | -62.28M | -24.33M | -17.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD