Grand Power Logistics Group Limited (8489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.37 | 1.56 | 1.59 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.37 | 1.56 | 1.59 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.49 | 0.18 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.28 | -0.01 | 0.00 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.17 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.10 | 0.29 | -0.55 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.37M | 54.90M | 96.40M | 103.14M | 105.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.75 | 0.38 | 0.42 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.89 | 2.37 | 2.32 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.59 | 0.04 | 0.05 | -0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.64 | -11.07 | -0.55 | 0.73 | -15.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.49 | 1.19 | 0.99 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.40 | 10.62 | 11.21 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.19% | -0.34% | 3.76% | 6.06% | 4.04% |
| שיעור EBIT | -2.34% | -5.24% | -0.05% | 0.08% | -3.83% |
| שיעור EBITDA | -2.06% | -4.93% | 0.15% | 0.33% | -3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.34% | -5.24% | -0.18% | 0.22% | -3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.86% | -6.09% | -0.39% | -0.22% | -4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | -6.21% | -0.35% | -0.18% | -4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.98% | -6.21% | -0.35% | -0.18% | -4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.00% | 101.93% | 89.67% | 81.22% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.54% | 116.22% | 208.49% | -103.12% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | -15.13% | -19.19% | -1.22% | -0.48% | -11.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.67% | -55.44% | -2.89% | -1.12% | -20.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.30% | -46.31% | -1.54% | 1.33% | -19.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.57% | -26.77% | -1.00% | 0.77% | -16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.13% | -19.19% | -1.22% | -0.48% | -11.67% |
| תשואת רווחים | -57.31% | -37.46% | -9.30% | -2.79% | -30.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 5.44 | 5.19 | 3.80 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 8.64 | 9.20 | 6.76 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.65 | 27.74 | 35.97 | 26.76 | 21.85 |
| מחזור נכסים | 5.08 | 3.09 | 3.52 | 2.65 | 2.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.16 | 9.48 | 10.53 | 7.81 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.48 | 24.78 | 30.60 | 42.01 | 57.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.08 | 67.04 | 70.27 | 96.00 | 78.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 |
| ימי אשראי מספקים | 32.60 | 42.26 | 39.67 | 53.99 | 38.29 |
| מחזור תפעולי | 43.08 | 67.04 | 70.27 | 96.00 | 95.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.10 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.10 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,953.71 | -28.24 | -137.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,953.71 | -28.24 | -137.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.28 | -0.52 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.49% | 5.03% | 34.78% | -56.14% | -18.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -2.67 | -10.75 | -35.88 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.48 | 0.31 | 0.40 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 19.89 | 2.88 | -1.78 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.27 | 19.89 | 2.87 | -1.84 | -5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | -0.07 | 0.38 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.48 | 0.31 | 0.40 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -2.97 | 35.31 | 31.31 | -3.90 |
| שווי חברה | 43.56M | 105.77M | 56.21M | 84.13M | 88.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -2.97 | 35.31 | 31.31 | -3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 17.53 | 4.11 | -2.78 | -5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 17.53 | 4.11 | -2.87 | -5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.27 | 0.42 | -0.28 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | 0.10 | 0.19 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 2.41 | 3.53 | 2.75 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 0.90 | 0.81 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.16 | 7.45 | -2.97 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.13 | -3.36 | 19.46 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD