דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grand Power Logistics Group Limited (8489) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.03M13.68M-29.28M-16.79M13.34M
רווח נקי-44.95M-4.08M-1.51M-27.56M28.07M
פחת והפחתות2.30M2.14M2.06M3.16M2.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר47.41M10.98M-31.85M7.18M-4.39M
יתרת לקוחות73.75M13.37M-81.16M93.05M-39.56M
מלאי00000
יתרת ספקים-25.97M-2.27M48.82M-85.88M35.17M
הון חוזר אחר-370.00K-117.00K487.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן1.27M4.63M2.01M433.00K-13.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-4.72M-953.00K-56.00K-6.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-1.04M-122.00K-1.24M
רכישות, נטו00007.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-4.72M84.00K66.00K-5.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.95M-481.00K27.03M-17.13M30.21M
פירעון חוב11.97M-6.60M28.99M-15.80M-7.75M
הנפקת מניות רגילות000055.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-8.02M6.12M-1.96M-1.33M-17.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה74.91M31.26M25.91M29.55M64.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.55M-3.12M-438.00K-1.41M393.00K
שינוי נטו במזומנים8.43M5.35M-3.64M-35.38M37.35M
מזומנים בתחילת התקופה66.47M25.91M29.55M64.93M27.58M
מזומנים בסוף התקופה74.91M31.26M25.91M29.55M64.93M
תזרים מזומנים חופשי6.03M13.67M-30.32M-16.91M12.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.03M13.68M-29.28M-16.79M13.34M
הוצאות הוניות0-7.00K-1.04M-122.00K-1.24M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Grand Power Logistics Group Limited - תזרים מזומנים