ISP Global Limited (8487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.91 | 1.80 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 1.50 | 1.10 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.98 | 0.50 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.16 | -0.15 | -0.20 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 5.17 | -0.21 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0 | 12.21 | -0.31 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.14M | 11.14M | 32.83M | 51.05M | 45.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 5.04 | 5.95 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 1.91 | 11.50 | 14.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -0.60 | -0.23 | -0.36 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.63 | -17.63 | -0.55 | -1.18 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 3.19 | 2.28 | 2.89 | 2.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 1.08 | 0.96 | -1.67 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.32% | 26.62% | 29.11% | 183.89% | 25.80% |
| שיעור EBIT | -26.38% | -19.46% | -6.34% | -64.58% | -11.73% |
| שיעור EBITDA | -21.67% | -15.99% | -4.93% | -55.28% | -9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.46% | -19.46% | -6.15% | -12.11% | -2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.12% | -20.12% | -8.22% | -13.97% | -2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.66% | -16.95% | -6.36% | -61.19% | -12.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.32% | -20.32% | -8.35% | -77.39% | -13.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.62% | 84.24% | 77.31% | 438.08% | 521.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.36% | 103.36% | 133.61% | 115.33% | 108.09% |
| תשואה על הנכסים | -19.05% | -13.64% | -10.66% | -13.40% | -12.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.24% | -32.16% | -20.34% | -154.05% | -180.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.62% | -43.62% | -17.58% | -5.07% | -4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.62% | -27.62% | -13.28% | -3.09% | -2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.05% | -13.64% | -10.69% | -13.47% | -12.88% |
| תשואת רווחים | -33.73% | -180.49% | -81.27% | -92.11% | -85.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.36 | 12.75 | 4.43 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 5.51 | 3.48 | 12.27 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 3.62 | 3.04 | 7.12 | 2.32 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.73 | 8.00 | 1.57 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 1.68 | 0.22 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 2.86 | 3.78 | 0.57 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.35 | 122.07 | -24.92 | 210.03 | 216.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.12 | 68.12 | 28.62 | 82.36 | 51.88 |
| ימי מלאי | 100.78 | 120.19 | 51.26 | 157.41 | 210.29 |
| ימי אשראי מספקים | 55.54 | 66.24 | 104.81 | 29.74 | 46.05 |
| מחזור תפעולי | 168.89 | 188.31 | 79.89 | 239.77 | 262.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0 | 0.28 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | 0.28 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0 | 227.92 | -111.70 | -55.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 0 | 227.92 | -111.70 | -55.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0 | 6.55 | -0.23 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0 | 1.27 | -0.46 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 0.00% | 1,621.86% | -69.87% | -131.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.11 | -0.55 | -1.24 | -1.09 | -1.17 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.09 | 0.08 | 0.66 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.18 | 0.25 | 1.67 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 195.72 | 0 | 0.06 | -1.43 | -0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.63 | 0 | 0.06 | -1.44 | -0.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.18 | 0.25 | 1.67 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | 0.49 | -0.63 | -2.87 | -3.71 |
| שווי חברה | 51.39M | -7.70M | 7.19M | 64.77M | 73.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | 0.49 | -0.63 | -2.87 | -3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | -0.08 | 0.03 | 1.59 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.40 | 0 | 0.02 | -3.42 | -1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.10 | 0 | 0.02 | -3.45 | -1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.18 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.04 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.18 | 0.84 | 0.77 | 4.38 | 5.21 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.03 | 1.30 | 0.22 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.46 | 0.35 | 1.49 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0 | -19.79 | 0.61 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-SGD