ISP Global Limited (8487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 294.49M | -18.77M | -40.67M | -10.27M |
| רווח נקי | -17.06M | -14.88M | -30.54M | -27.61M | -3.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.26M | 3.79M | 4.74M | 854.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.55M | 4.06M | 915.95K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 364.17M | -2.07M | -6.91M | -7.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 37.52M | -12.33M | 3.00M | -4.15M |
| מלאי | 0 | 108.73M | 27.27M | -9.55M | -6.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 113.74M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 104.17M | -17.00M | -361.03K | 3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.06M | -58.06M | 4.50M | -16.36M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -194.11K | -168.00K | 262.00K | -23.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.29M | -168.00K | -735.00K | -24.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 997.00K | 825.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -238.29M | 17.10M | 41.28M | 7.81M |
| פירעון חוב | 0 | -223.71M | -2.46M | 9.07M | 4.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 26.73M | 0 | 43.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.58M | -7.16M | 32.20M | -40.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 343.28M | 44.05M | 46.10M | 8.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 21.29M | -210.00K | 4.52M | -26.59K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.02M | 77.30M | -2.04M | 5.39M | -2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.02M | 265.98M | 46.10M | 40.71M | 10.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 343.28M | 44.05M | 46.10M | 8.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 293.20M | -18.93M | -41.41M | -10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 294.49M | -18.77M | -40.67M | -10.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.29M | -168.00K | -735.00K | -24.26K |
הנתונים מוצגים ב-SGD