Furniweb Holdings Limited (8480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.02 | 2.50 | 3.23 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.73 | 2.01 | 2.80 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.79 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.62 | 2.65 | 2.00 | 11.41 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.94M | 74.71M | 81.00M | 83.40M | 70.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.73 | 1.16 | 4.05 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 35.79 | 19.72 | 13.09 | 22.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.45 | 0.12 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.54 | -1.36 | -0.94 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 25.87% | 27.56% | 26.42% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 9.18% | 12.11% | 10.36% | 10.60% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | 11.87% | 14.26% | 11.61% | 11.71% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 12.11% | 10.36% | 10.60% | 9.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.26% | 14.52% | 6.48% | 8.35% | 13.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.96% | 11.59% | 4.73% | 5.74% | 11.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.96% | 11.59% | 4.73% | 5.74% | 11.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 79.81% | 72.95% | 68.76% | 85.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.69% | 119.89% | 62.55% | 78.79% | 143.25% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 9.29% | 4.38% | 6.23% | 8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 12.90% | 6.33% | 9.00% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.13% | 13.18% | 13.34% | 14.83% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 9.85% | 8.74% | 9.86% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 9.70% | 4.71% | 7.03% | 9.33% |
| תשואת רווחים | 31.83% | 42.97% | 26.36% | 12.35% | 23.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 5.14 | 4.94 | 5.49 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 15.56 | 10.67 | 22.57 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 7.83 | 4.82 | 8.28 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 6.55 | 4.74 | 6.97 | 6.61 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 1.08 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.83 | 2.05 | 2.11 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.11 | 94.21 | 115.46 | 94.35 | 133.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.05 | 71.04 | 73.96 | 66.43 | 88.93 |
| ימי מלאי | 51.51 | 46.62 | 75.71 | 44.09 | 78.87 |
| ימי אשראי מספקים | 123.44 | 23.46 | 34.21 | 16.17 | 34.38 |
| מחזור תפעולי | 136.56 | 117.67 | 149.67 | 110.52 | 167.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.76 | 0.75 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.26 | 6.64 | 4.19 | 4.01 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.27 | 37.75 | 4.19 | 4.01 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.27 | 1.53 | 1.87 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.27% | 59.48% | 67.82% | 26.46% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.11 | 2.32 | 3.79 | 8.10 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.47 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 1.68 | 1.47 | 3.78 | -66.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.64 | 1.12 | 2.84 | 45.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.02 | -0.14 | -0.23 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.73 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 3.03 | 3.96 |
| שווי חברה | 12.99M | 11.61M | 3.99M | 76.93M | 65.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.52 | 0.35 | 0.18 | 3.03 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 2.88 | -56.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.13 | 2.16 | 38.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.20 | 0.63 | 0.79 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 1.50 | 2.46 | 2.86 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-MYR