Furniweb Holdings Limited (8480) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.59M | 30.51M | 35.57M | 1.72M | 6.77M |
| רווח נקי | 25.77M | 12.38M | 12.46M | 21.22M | 7.49M |
| פחת והפחתות | 5.05M | 5.54M | 4.56M | 2.68M | 5.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.98M | -11.67M | 13.41M | -13.21M | -13.63M |
| יתרת לקוחות | -17.31M | 282.00K | 23.39M | -7.60M | -15.36M |
| מלאי | 4.99M | -10.21M | 1.41M | 5.21M | -3.90M |
| יתרת ספקים | 20.82M | 0 | 0 | 7.60M | 15.36M |
| הון חוזר אחר | 1.48M | -1.74M | -11.39M | -18.42M | -9.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.20M | 24.25M | 5.15M | -8.97M | 7.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.38M | -19.55M | -21.03M | 12.44M | -984.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | 0 | -8.87M | -2.89M | -3.16M |
| רכישות, נטו | 112.96K | 0 | -2.76M | 24.11M | -12.86M |
| רכישת השקעות | -22.78M | -23.55M | -3.64M | -4.53M | 7.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.31M | 0 | 0 | 0 | 7.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.99M | -5.76M | -4.26M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.67M | -2.01M | -21.39M | 5.50M | 2.22M |
| פירעון חוב | -1.03M | 1.25M | -20.46M | 5.06M | -3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -3.26M | -929.00K | 438.00K | 5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.52M | 49.64M | 42.73M | 48.25M | 27.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.49M | -2.04M | 1.32M | 759.00K | 226.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.03M | 6.91M | -5.52M | 20.42M | 8.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.49M | 42.73M | 48.25M | 27.83M | 19.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.52M | 49.64M | 42.73M | 48.25M | 27.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.57M | 23.24M | 26.70M | -1.17M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.59M | 30.51M | 35.57M | 1.72M | 6.77M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -7.27M | -8.87M | -2.89M | -3.16M |
הנתונים מוצגים ב-MYR