K Group Holdings Limited (8475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 1.27 | -0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.05 | -0.15 | 0.02 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.22 | 0.16 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.77M | -21.77M | -25.65M | -8.44M | -8.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 24.68 | 24.68 | 0.21 | 2.22 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.84 | -0.07 | -0.49 | -0.49 |
| יחס חוב להון | -5.32 | -5.32 | -0.08 | -0.95 | -0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -4.24 | -4.24 | 0 | -0.52 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.03 | -0.34 | -0.22 | -0.52 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -2.45 | 1.95 | -1.41 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.93 | -20.93 | -99.96 | 0.38 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.78 | 3.78 | 0.74 | 1.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.77 | -13.77 | 0.03 | -2.82 | 17.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -86.02% | -86.02% | -60.76% | 9.86% | 23.52% |
| שיעור EBIT | -61.97% | -61.97% | 1,236.41% | -35.45% | -13.14% |
| שיעור EBITDA | -37.74% | -37.74% | 1,253.56% | -20.22% | 1.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -240.74% | -240.74% | -320.29% | 1.13% | 23.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.47% | -73.47% | 1,233.20% | -38.46% | -18.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.88% | -49.88% | 1,228.07% | -39.24% | -18.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.86% | -63.86% | 1,222.86% | -40.70% | -19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.90% | 67.90% | 99.58% | 102.03% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.52% | 30.52% | -385.02% | -3,389.55% | -82.13% |
| תשואה על הנכסים | -234.34% | -234.34% | 486.98% | -142.58% | -89.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 7.99% | -164.64% | 31.40% | 46.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 197.82% | 197.82% | 46.50% | -1.16% | -55.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 200.21% | 200.21% | 1,163.15% | -1.41% | -91.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -234.34% | -234.34% | 486.98% | -142.58% | -92.75% |
| תשואת רווחים | -37.32% | -37.32% | 142.80% | -77.86% | -42.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.08 | 11.08 | 0.62 | 30.28 | 250.26 |
| מחזור זכאים | 138.87 | 138.87 | 1.29 | 10.08 | 11.45 |
| מחזור מלאי | 3,194.00 | 3,194.00 | 28.48 | 42.58 | 210.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.98 | 218.68 | 11.82 |
| מחזור נכסים | 4.70 | 4.70 | 0.40 | 3.63 | 4.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.24 | -0.22 | -0.91 | -1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.44 | 30.44 | 321.48 | -15.58 | -28.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.95 | 32.95 | 592.11 | 12.05 | 1.46 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.11 | 12.82 | 8.57 | 1.73 |
| ימי אשראי מספקים | 2.63 | 2.63 | 283.45 | 36.21 | 31.89 |
| מחזור תפעולי | 33.06 | 33.06 | 604.93 | 20.63 | 3.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.81 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.40 | -22.40 | -74.87 | 5.39 | 403.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.40 | -22.40 | -74.87 | 5.39 | 403.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -2.65 | 0.03 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.50 | -1.50 | -1.40 | 0.02 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117.27% | -117.27% | -16.49% | 3.39% | 40.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -2.30 | 0.71 | -1.28 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.34 | 8.60 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.21 | -1.15 | -0.40 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -0.85 | -6.06 | 29.46 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.89 | -6.16 | 24.00 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.24 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.21 | -1.15 | -0.40 | -1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -17.31 | -17.31 | 0.71 | -5.31 | 58.98 |
| שווי חברה | 22.43M | 22.43M | 29.28M | 6.34M | 8.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.31 | -17.31 | 0.71 | -5.31 | 58.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.53 | 6.53 | 8.93 | 1.07 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -4.17 | -6.30 | 62.82 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -4.35 | -6.40 | 51.17 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.42 | -0.18 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.43 | -0.16 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.01 | -0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.71 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.09 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.04 | -0.11 | -0.05 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-SGD