דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K Group Holdings Limited (8475) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.15M-4.57M124.00K2.42M2.49M
רווח נקי-2.52M40.41M-2.32M-2.56M-6.95M
פחת והפחתות832.00K562.00K899.00K1.97M5.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0472.00K000
שינוי בהון החוזר2.30M4.93M1.35M1.37M-792.00K
יתרת לקוחות717.00K2.72M250.00K879.00K-565.00K
מלאי183.00K540.00K-76.00K27.00K-38.00K
יתרת ספקים01.27M-250.00K-879.00K565.00K
הון חוזר אחר1.40M401.48K1.43M1.34M-754.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.76M-50.94M189.00K1.64M4.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה88.00K-512.00K-537.00K221.00K-94.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-230.00K0-23.00K-6.00K-339.00K
רכישות, נטו318.00K-242.00K000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-270.00K-514.00K227.00K245.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.66M4.77M539.00K-2.91M-3.44M
פירעון חוב4.98M-818.00K0-82.73K-106.00K
הנפקת מניות רגילות630.00K1.28M411.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-953.00K4.31M128.00K-2.83M-3.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה202.00K626.00K234.00K108.00K379.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-15.00K-422.00K01.00K7.00K
שינוי נטו במזומנים-424.00K-733.00K126.00K-271.00K-1.04M
מזומנים בתחילת התקופה626.00K1.36M108.00K379.00K1.42M
מזומנים בסוף התקופה202.00K626.00K234.00K108.00K379.00K
תזרים מזומנים חופשי-5.38M-4.65M101.00K2.41M2.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.15M-4.57M124.00K2.42M2.49M
הוצאות הוניות-230.00K-61.08K-23.00K-6.00K-339.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

K Group Holdings Limited - תזרים מזומנים