Lapco Holdings Limited (8472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.58 | 3.69 | 1.34 | 1.14 |
| יחס מהיר | 3.02 | 3.58 | 3.69 | 1.34 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.18 | 1.35 | 0.40 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.29 | -0.71 | 0.45 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | -828.88 | -3.35 | 1.48 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.83M | 108.74M | 100.06M | 12.51M | -14.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.87 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.38 | 1.42 | 3.26 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 6.39 | 0.73 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.93 | -10.46 | 0.02 | 3.53 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 2.33 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 2.52 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.27 | -3.80 | -2.71 | 0.36 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.22% | 4.41% | 6.25% | 6.12% | 4.95% |
| שיעור EBIT | -6.03% | -2.86% | -0.04% | 2.18% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | 1.52% | 4.34% | 2.00% | 4.68% | 5.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.15% | -7.13% | 0.02% | 2.18% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.23% | -3.54% | 0.92% | 1.96% | 2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.15% | -3.49% | 0.59% | 1.48% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.15% | -3.49% | 0.59% | 1.48% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.43% | 98.50% | 64.04% | 75.63% | 89.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.95% | 49.68% | 5,683.87% | 89.90% | 171.88% |
| תשואה על הנכסים | -9.17% | -4.50% | 1.63% | 4.26% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.13% | -6.21% | 2.31% | 13.88% | 25.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.42% | -11.96% | 0.06% | 13.73% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.09% | -11.26% | 0.03% | 7.22% | 5.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.28% | -4.55% | 1.64% | 4.26% | 6.31% |
| תשואת רווחים | -52.14% | -11.71% | 4.47% | 60.04% | 36.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.13 | 12.38 | 7.50 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 22.77 | 21.81 | 126.51 | 72.63 | 64.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.96 | 9.98 | 13.27 | 12.77 | 11.96 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.29 | 2.77 | 2.87 | 3.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 2.16 | 6.40 | 21.15 | 37.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.41 | 99.80 | 26.61 | 43.65 | 57.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.45 | 116.53 | 29.49 | 48.67 | 63.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.03 | 16.73 | 2.89 | 5.03 | 5.64 |
| מחזור תפעולי | 97.45 | 116.53 | 29.49 | 48.67 | 63.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.12 | -0.36 | 2.16 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.13 | -0.37 | 2.06 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.26 | -40.93 | -31.65 | 21.41 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.26 | -40.93 | -31.65 | 21.41 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.14 | -1.11 | 0.92 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.91% | -17.98% | -42.19% | 329.23% | 42.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.92 | -8.54 | 22.39 | 1.67 | 2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.30 | 0.13 | 0.02 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.53 | 0.52 | 0.23 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -5.56 | -2.37 | 0.30 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -5.70 | -2.45 | 0.29 | 1.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.25 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.53 | 0.52 | 0.23 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0.21 | 3.06 | 3.91 | 0.89 | 2.79 |
| שווי חברה | 1.16M | 33.70M | 44.71M | 39.49M | 148.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.21 | 3.06 | 3.91 | 0.89 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -2.48 | -1.40 | 0.51 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -2.54 | -1.44 | 0.49 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.30 | 1.68 | 2.71 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.32 | 1.68 | 2.71 | 2.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.36 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.09 | 2.35 | 6.58 | 25.36 | 28.80 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.08 | 0.04 | 0.38 | 0.61 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.64 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.24 | -24.93 | 0.90 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.50 | -5.86 | 5.75 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD