Lapco Holdings Limited (8472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.26M | -30.99M | 84.51M | 47.39M | 8.44M |
| רווח נקי | -8.85M | 5.29M | 14.06M | 22.79M | 6.40M |
| פחת והפחתות | 18.26M | 22.20M | 23.69M | 25.90M | 28.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.74M | -51.93M | 45.00M | -2.81M | -27.26M |
| יתרת לקוחות | -35.98M | -62.26M | 37.30M | -43.99M | -14.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.86M | 34.00K | -1.92M | 8.50M | 757.00K |
| הון חוזר אחר | 9.38M | 10.33M | 9.62M | 32.68M | -13.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.93M | -6.55M | 1.76M | 1.51M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.27M | -1.26M | 3.02M | -27.05M | 16.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.00K | -795.00K | -3.78M | -23.25M | -13.93M |
| רכישות, נטו | 1.59M | -23.51M | 0 | 4.10M | 3.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.04M | 6.79M | -7.90M | 26.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.19M | 18.97M | -36.33M | -39.74M | -19.63M |
| פירעון חוב | -8.69M | -1.27M | -23.83M | -21.83M | 10.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.08M | 41.71M | 8.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.58M | -21.47M | -20.50M | -17.90M | -29.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.52M | 58.99M | 72.28M | 21.08M | 40.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.18M | -13.28M | 51.19M | -19.40M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.69M | 72.28M | 21.08M | 40.48M | 35.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.52M | 58.99M | 72.28M | 21.08M | 40.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.59M | -31.97M | 77.09M | 24.14M | -5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.26M | -30.99M | 84.51M | 47.39M | 8.44M |
| הוצאות הוניות | -324.00K | -979.00K | -3.78M | -23.25M | -13.93M |
הנתונים מוצגים ב-HKD