Omnibridge Holdings Ltd. (8462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.78 | 5.23 | 4.06 | 3.64 | 2.66 |
| יחס מהיר | 5.78 | 5.23 | 4.06 | 3.64 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 4.07 | 3.67 | 2.66 | 2.01 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.34 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.12M | 23.23M | 22.78M | 19.16M | 17.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.23 | 1.34 | 1.40 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -4.43 | -31.08 | 107.14 | 114.59 | 114.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.75 | -42.11 | 114.77 | 102.32 | 86.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 49.24 | 47.92 | -4.35 | -4.84 | -6.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.45% | -0.68% | 8.15% | 8.20% | 8.50% |
| שיעור EBIT | -1.68% | -1.81% | 7.92% | 3.66% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | -0.64% | -0.95% | 8.77% | 4.72% | 2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.56% | -1.81% | 7.92% | 3.66% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.22% | 0.43% | 7.85% | 3.62% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.54% | 0.04% | 6.47% | 3.00% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.54% | 0.04% | 6.47% | 3.00% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 246.05% | 9.57% | 82.47% | 82.68% | 75.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.99% | -23.50% | 99.13% | 99.02% | 95.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.19% | 0.06% | 10.46% | 6.51% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.42% | 0.08% | 13.97% | 9.12% | 5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.17% | -3.35% | 16.86% | 10.80% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.15% | -0.32% | 13.68% | 8.78% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.19% | 0.06% | 10.46% | 6.51% | 3.21% |
| תשואת רווחים | -4.55% | 0.22% | 38.93% | 32.45% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.72 | 8.59 | 7.24 | 7.16 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 635.30 | 156.76 | 69.58 | 58.05 | 158.37 |
| מחזור נכסים | 2.22 | 1.50 | 1.62 | 2.17 | 3.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 1.88 | 2.37 | 3.27 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.69 | 42.48 | 50.41 | 50.96 | 45.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.69 | 42.48 | 50.41 | 50.96 | 45.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 28.69 | 42.48 | 50.41 | 50.96 | 45.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.56 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.53 | 2.29 | 98.92 | 25.04 | 458.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.53 | 2.29 | 98.92 | 25.04 | 458.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.14 | 7.39 | 2.60 | 11.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | 0.27% | 61.53% | 43.17% | 103.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.37 | 463.70 | 2.57 | 3.08 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 140.71 | 373.98 | 1.63 | 2.32 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.04 | 210.96 | 1.61 | 2.22 | 0.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -4.64 | 0.03 | 0.03 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 30.82 | 28.07 | -2.46 | -2.89 | -3.24 |
| שווי חברה | -12.27M | -11.64M | -10.93M | -8.40M | -6.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.83 | 28.07 | -2.46 | -2.89 | -3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.27 | -0.22 | -0.14 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -235.50 | -529.05 | -2.11 | -3.42 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.25 | -298.44 | -2.08 | -3.29 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.46 | 0.90 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 2.46 | 0.10 | 0.82 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.13 | -0.23 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.21 | 1.32 | 1.15 | 5.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD