Omnibridge Holdings Ltd. (8462) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00K | 5.24M | 2.55M | 6.41M | -8.17M |
| רווח נקי | 188.00K | 3.98M | 2.23M | 1.23M | 1.89M |
| פחת והפחתות | 374.00K | 431.00K | 656.00K | 720.00K | 852.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 441.00K | 917.00K | 188.00K | 4.57M | -10.84M |
| יתרת לקוחות | 1.72M | 1.97M | 3.15M | 5.90M | -7.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -1.06M | -2.96M | -1.33M | -3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -964.00K | -87.00K | -519.00K | -106.00K | -72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 402.00K | 183.00K | -121.00K | -2.35M | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00K | -53.00K | -102.00K | -14.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | -2.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 419.00K | 236.00K | 181.00K | 68.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -352.00K | -417.00K | -607.00K | -1.37M | -637.00K |
| פירעון חוב | 0 | -382.00K | -566.00K | -578.00K | -571.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -352.00K | -35.00K | -41.00K | -787.00K | -66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 20.07M | 15.06M | 13.22M | 10.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | 3.00K | 11.00K | 33.00K | 38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 72.00K | 5.01M | 1.84M | 2.74M | -8.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.07M | 15.06M | 13.22M | 10.49M | 19.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 20.07M | 15.06M | 13.22M | 10.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.00K | 5.19M | 2.45M | 6.40M | -8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00K | 5.24M | 2.55M | 6.41M | -8.17M |
| הוצאות הוניות | -17.00K | -53.00K | -102.00K | -14.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD