FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (8452) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 37.28 | 3.56 | 10.37 | 6.44 |
| יחס מהיר | 0 | 37.28 | 3.47 | 10.22 | 6.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.13 | 0.23 | 1.96 | 3.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.36 | -0.03 | 0.31 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.28 | -2.98 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | 0.06 | -3.22 | -18.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.02M | 275.53M | 294.77M | 293.99M | 276.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -5.20 | -4.19 | -0.53 | 1.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.93 | 35.93 | 3.33 | -76.54 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.75 | 3.15 | -4.64 | 5.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.76% | 40.97% | 33.72% | 30.40% | 42.68% |
| שיעור EBIT | -52.20% | -42.29% | -6.48% | 7.98% | -131.36% |
| שיעור EBITDA | -49.08% | -38.58% | -3.70% | 19.28% | -109.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.37% | 15.99% | 0.70% | -25.48% | -38.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.70% | -42.74% | -6.69% | 7.65% | -131.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.40% | -55.51% | -5.17% | 8.32% | -100.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.85% | -60.31% | -7.07% | 1.60% | -110.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.51% | 129.89% | 77.22% | 108.73% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -162.80% | -267.32% | -948.83% | -30.02% | 337.95% |
| תשואה על הנכסים | -10.38% | -8.39% | -1.23% | 0.98% | -5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.09% | -10.77% | -1.57% | 1.07% | -6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 2.47% | 0.21% | -3.20% | -2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 2.42% | 0.21% | -0.42% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.44% | -8.43% | -1.24% | 0.98% | -5.81% |
| תשואת רווחים | -75.87% | -45.31% | -6.59% | 3.94% | -21.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.23 | 60,701.65 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.50 | 1.02 | 3.09 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.24 | 8.60 | 26.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.18 | 11.82 | 13.68 | 2.49 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.23 | 0.45 | 0.20 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 847.28 | 809.51 | 641.34 | 1,502.72 | -44.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,496.57 | 1,537.84 | 956.32 | 1,578.37 | 0.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 44.30 | 42.45 | 13.70 |
| ימי אשראי מספקים | 649.29 | 728.33 | 359.28 | 118.10 | 57.74 |
| מחזור תפעולי | 1,496.57 | 1,537.84 | 1,000.62 | 1,620.82 | 13.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | -0.11 | -0.26 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.00 | -0.12 | -0.27 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | -0.12 | 1.02 | 1.02 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.49 | 0.89 | -40.26 | -46.97 | 11.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.49 | 0.89 | -40.26 | -46.97 | 22.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.06 | -3.06 | -8.42 | 12.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.01 | -0.24 | -1.66 | 3.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.09% | -0.08% | -31.68% | -80.27% | 74.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | -2.17 | -15.18 | 25.40 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.23 | 0.78 | 2.11 | 4.68 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.10 | -1,201.13 | -3.16 | -1.25 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | 146.47 | -3.23 | -1.27 | 1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -1.25 | -2.43 | -18.01 | 6.32 | 1.12 |
| שווי חברה | 51.05M | 71.57M | 88.78M | 69.53M | -36.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.25 | -2.43 | -18.01 | 6.32 | 1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.94 | 0.67 | 1.22 | -1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -918.43 | -2.69 | -0.72 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.83 | 112.00 | -2.75 | -0.73 | -0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.09 | 1.54 | 1.24 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.10 | 1.53 | 1.23 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.41 | -0.06 | 0.79 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.21 | 0.47 | 0.16 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.12 | -0.02 | 0.01 | -0.08 |
| נטל מס | 1.17 | 1.30 | 0.77 | 1.09 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.41 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | -0.01 | 3.89 | -23.18 | -2.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY