FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (8452) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.02K | -32.25M | -94.74M | 108.28M | 300.55M |
| רווח נקי | -42.76M | -8.29M | 4.09M | -38.75M | 20.24M |
| פחת והפחתות | 2.83M | 3.69M | 6.45M | 6.37M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.22M | -40.88M | -96.23M | 103.22M | 272.00M |
| יתרת לקוחות | -13.14M | -103.61M | -87.67M | 0 | 0 |
| מלאי | 6.04M | -6.86M | -3.99M | -590.78K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.62M | 69.58M | -4.58M | 103.81M | 272.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.78M | 13.24M | -9.04M | 37.45M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.72M | -7.39M | -13.61M | -74.71M | 29.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -742.28K | -773.00K | -2.02M | -4.86M | 0 |
| רכישות, נטו | 5.90M | 0 | 0 | -3.63M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -9.00M | -18.00M | -69.47M | -30.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57M | 0 | 4.41M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.39M | 2.00M | 3.25M | 60.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24M | 3.45M | -12.35M | 1.03M | -323.75M |
| פירעון חוב | -97.41K | 5.00M | 5.00M | -3.25M | -321.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.67M | -1.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -1.55M | -17.35M | 8.94M | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.38M | 26.08M | 62.26M | 182.95M | 148.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.45M | -36.19M | -120.69M | 34.60M | 6.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.93M | 62.26M | 182.95M | 148.35M | 142.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.38M | 26.08M | 62.26M | 182.95M | 148.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.93K | -33.05M | -96.75M | 103.42M | 300.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.02K | -32.25M | -94.74M | 108.28M | 300.55M |
| הוצאות הוניות | -716.95K | -801.00K | -2.02M | -4.86M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY