Sunlight (1977) Holdings Limited (8451) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.65 | 5.30 | 4.46 | 3.48 | 2.87 |
| יחס מהיר | 5.91 | 4.49 | 3.75 | 2.88 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 3.96 | 2.93 | 2.25 | 1.05 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.73 | 1.00 | 0.95 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 37.73 | 0 | 0 | -198.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.66M | 4.51M | 3.25M | 2.20M | 1.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 34.63 | 148.70 | 129.40 | 26.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 145.79 | 98.60 | 85.90 | -5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.90 | -1.83 | -1.02 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.06% | 34.62% | 34.17% | 31.06% | 23.14% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 5.12% | 7.44% | 5.91% | -0.59% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 10.96% | 12.72% | 10.25% | 2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 5.13% | 7.01% | 5.89% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.85% | 5.92% | 7.37% | 5.84% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 3.62% | 5.23% | 4.45% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 3.62% | 5.23% | 4.45% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.90% | 61.19% | 70.95% | 76.29% | 928.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.53% | 115.34% | 105.07% | 99.19% | -39.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.22% | 3.37% | 3.20% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 2.67% | 4.04% | 3.86% | 2.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 3.38% | 4.87% | 4.60% | -0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 2.06% | 3.45% | 3.50% | -0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 2.23% | 3.38% | 3.21% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 6.36% | 7.94% | 2.06% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 5.87 | 6.55 | 6.15 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 23.54 | 18.49 | 16.95 | 11.96 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 10.00 | 7.22 | 8.46 | 10.22 | 9.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.32 | 3.00 | 4.25 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.67 | 93.05 | 77.31 | 64.59 | 75.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.66 | 62.20 | 55.71 | 59.37 | 66.77 |
| ימי מלאי | 36.52 | 50.58 | 43.14 | 35.73 | 40.06 |
| ימי אשראי מספקים | 15.50 | 19.74 | 21.53 | 30.51 | 31.41 |
| מחזור תפעולי | 95.18 | 112.78 | 98.84 | 95.10 | 106.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.54 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.11 | 2.17 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.11 | 2.17 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 7.55 | 8.61 | 7.71 | -7.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.26% | 14.26% | 13.31% | 2.66% | -35.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.99 | 16.56 | 12.60 | 48.52 | 30.95 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.57 | 0.66 | 2.16 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.42 | 0.51 | 1.87 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.56 | 7.01 | 7.51 | 37.63 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 7.01 | 6.04 | 20.25 | -4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.50 | 1.01 | 0.29 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.42 | 0.51 | 1.87 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.27 | 2.29 | 3.35 | 20.06 | 22.86 |
| שווי חברה | 7.33M | 3.51M | 5.99M | 30.02M | 7.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.27 | 2.29 | 3.35 | 20.06 | 22.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.25 | 0.43 | 2.06 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 3.10 | 4.86 | 35.82 | -2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 3.10 | 3.90 | 19.28 | -4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | -8.29 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.61 | 0.71 | 0.76 | 9.29 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 0.99 | 0.99 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 2.28 | 1.48 | 1.83 | -63.71 |
הנתונים מוצגים ב-SGD