Sunlight (1977) Holdings Limited (8451) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 1.53M | 1.56M | -1.78M | 1.34M |
| רווח נקי | 497.70K | 1.04M | 852.00K | 28.00K | 147.00K |
| פחת והפחתות | 817.00K | 742.00K | 634.00K | 492.00K | 428.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -269.53K | -172.00K | -60.00K | -2.28M | 931.00K |
| יתרת לקוחות | -253.79K | 186.00K | -226.00K | -621.00K | 822.00K |
| מלאי | -15.74K | -109.00K | 29.00K | -321.00K | 5.86M |
| יתרת ספקים | 27.54K | 0 | 226.00K | 621.00K | -822.00K |
| הון חוזר אחר | -27.54K | -249.00K | -89.00K | -1.96M | -4.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.83K | -73.00K | 131.00K | -21.00K | -163.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 232.00K | -599.00K | -1.01M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -300.00K | -719.00K | -1.10M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 532.00K | 120.00K | 91.00K | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.54K | -34.00K | -43.00K | -141.00K | -140.00K |
| פירעון חוב | 0 | -24.00K | -9.00K | -106.00K | -102.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.54K | -10.00K | -34.00K | -35.00K | -38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 3.45M | 1.72M | 807.00K | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | 1.73M | 915.00K | -2.94M | -204.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.47M | 1.72M | 807.00K | 3.74M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 3.45M | 1.72M | 807.00K | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13M | 1.23M | 838.00K | -2.89M | -148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13M | 1.53M | 1.56M | -1.78M | 1.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | -300.00K | -719.00K | -1.10M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-SGD