Universe Printshop Holdings Ltd. (8448) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.77 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.74 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | -0.44 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.07 | -1.10 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.18 | 1.09 | -3.36 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.95M | -9.95M | -18.33M | -22.50M | -20.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.65 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 2.87 | 4.68 | -16.58 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.15 | 7.15 | 13.91 | 7.18 | -48.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.10 | 1.35 | -1.74 | -1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.38 | 4.38 | 2.36 | -23.61 | -23.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.41 | 1.37 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.60 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.57 | 1.95 | -1.23 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.14% | 20.14% | 21.34% | 13.47% | 15.39% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.58% | 2.00% | -40.47% | -20.55% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 6.08% | 6.50% | -28.53% | -9.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 2.58% | 2.00% | -40.47% | -20.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | 0.93% | 1.15% | -42.18% | -21.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.91% | 0.38% | -40.67% | -21.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.90% | 0.41% | -41.00% | -21.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.73% | 97.73% | 32.82% | 96.41% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.95% | 35.95% | 57.60% | 104.24% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.25% | 0.57% | -54.15% | -62.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 16.09% | 7.87% | -388.73% | 3,011.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.92% | 23.92% | 18.10% | -124.18% | -605.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.92% | 15.92% | 3.85% | -66.45% | -104.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.27% | 0.57% | -54.51% | -63.43% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 1.15% | 4.52% | -400.05% | -81.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.42 | 2.48 | 14.38 | 28.20 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 4.62 | 2.07 | 12.24 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 113.67 | 113.67 | 656.24 | 80.34 | 105.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.98 | 6.87 | 2.81 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 2.48 | 2.48 | 1.50 | 1.33 | 2.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.27 | -42.27 | -22.10 | -5.97 | -15.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.41 | -8.41 | -28.89 | 0.12 | -53.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.30 | 67.30 | 147.03 | 25.39 | 12.94 |
| ימי מלאי | 3.21 | 3.21 | 0.56 | 4.54 | 3.45 |
| ימי אשראי מספקים | 78.93 | 78.93 | 176.47 | 29.81 | 70.36 |
| מחזור תפעולי | 70.52 | 70.52 | 147.58 | 29.93 | 16.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.55 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -0.62 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.12 | 1.12 | 12.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 319.70 | 319.70 | 1.14 | -8.36 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 319.70 | 319.70 | 1.14 | -8.36 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.27 | -0.96 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.47 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 7.33% | 5.37% | -517.10% | -25.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.59 | 86.59 | 22.21 | -0.25 | -1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.79 | 0.08 | 0.10 | 0.26 |
| מכפיל הון | 13.97 | 13.97 | 1.74 | 0.97 | -37.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.64 | 13.64 | 18.62 | -0.19 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 13.60 | 2.22 | -0.22 | -49.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 1.50 | -0.22 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.97 | 13.97 | 1.74 | 0.97 | -37.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.50 | 14.50 | 3.24 | -1.58 | -3.37 |
| שווי חברה | 158.95M | 158.95M | 34.50M | 31.58M | 31.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.50 | 14.50 | 3.24 | -1.58 | -3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.21 | 0.45 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.30 | 15.30 | 46.95 | -0.86 | -4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 15.25 | 5.61 | -0.96 | -61.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.81 | 2.77 | 1.18 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.48 | -0.10 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.33 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.47 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.38 | 6.38 | 3.26 | 1.15 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD