Universe Printshop Holdings Ltd. (8448) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42M | 6.15M | -32.84M | -511.57K | 5.07M |
| רווח נקי | 1.63M | 1.89M | -28.44M | -20.44M | -13.48M |
| פחת והפחתות | 6.32M | 7.38M | 8.35M | 10.26M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.61K | -7.30M | -17.73M | 7.91M | -637.11K |
| יתרת לקוחות | 24.61M | -62.94M | -7.42M | 1.60M | 211.52K |
| מלאי | -1.07M | 556.80K | 10.31K | 2.05M | 376.39K |
| יתרת ספקים | -30.71M | 60.34M | -10.47M | 4.17M | -1.69M |
| הון חוזר אחר | 7.03M | -5.26M | 152.26K | 85.81K | 467.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61M | 4.18M | 4.97M | 1.76M | 10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.60K | -5.32M | 2.00M | -3.86M | -3.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.60K | -4.82M | -3.93M | -5.95M | -3.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.98M | 2.08M | 14.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -498.03K | -46.23K | 8.37K | 185.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.85M | -8.89M | 35.66M | -9.78M | -9.49M |
| פירעון חוב | 5.18M | -863.73K | -9.39M | -8.96M | -8.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 38.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.04M | -8.03M | 6.70M | -824.60K | -942.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 974.90K | 1.77M | 9.78M | 4.96M | 23.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 669.62K | 43.41K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -794.62K | -8.01M | 4.82M | -14.15M | -7.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77M | 9.78M | 4.96M | 19.11M | 31.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 974.90K | 1.77M | 9.78M | 4.96M | 23.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.39M | 734.89K | -36.76M | -6.46M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.42M | 6.15M | -32.84M | -511.57K | 5.07M |
| הוצאות הוניות | -32.60K | -5.42M | -3.93M | -5.95M | -3.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD