MS Concept Ltd. (8447) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.77 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.75 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.32 | 0.51 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.22 | -0.14 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.78 | 1.61 | 0 | 0 | 19.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.41M | -41.41M | -48.62M | -62.23M | -31.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 3.23 | 4.83 | 2.81 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.74 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.03 | 6.03 | 8.40 | 4.77 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.54 | 4.41 | -4.06 | 6.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 2.02 | -1.57 | 10.83 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.26 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.71 | 1.44 | -4.20 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.66% | 23.34% | 59.14% | 61.63% | 20.67% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 3.44% | -4.21% | -7.01% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 15.10% | 14.95% | 9.63% | -5.26% | 20.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.92% | 2.92% | -3.23% | 13.90% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.99% | 1.99% | -6.27% | -8.30% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 1.73% | -6.79% | -8.24% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 1.73% | -6.79% | -8.24% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.06% | 87.06% | 108.20% | 99.35% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.10% | 68.10% | 193.90% | -59.70% | 452.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 4.52% | -18.79% | -13.88% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.62% | 27.25% | -157.78% | -66.22% | 8.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.05% | 15.05% | -21.92% | 40.74% | 1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 9.23% | -12.49% | 28.45% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.52% | -18.79% | -13.88% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 5.44% | -41.95% | -38.77% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.48 | 62.48 | 24.29 | 81.93 | 287.51 |
| מחזור זכאים | 12.43 | 12.01 | 5.77 | 4.91 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 472.66 | 456.68 | 206.70 | 102.00 | 293.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 4.90 | 5.01 | 2.91 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 2.61 | 2.61 | 2.77 | 1.68 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.70 | -14.41 | -14.30 | -29.09 | -58.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.76 | -23.76 | -46.50 | -66.28 | -28.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.84 | 5.84 | 15.03 | 4.45 | 1.27 |
| ימי מלאי | 0.77 | 0.80 | 1.77 | 3.58 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 29.37 | 30.40 | 63.29 | 74.31 | 31.13 |
| מחזור תפעולי | 6.61 | 6.64 | 16.79 | 8.03 | 2.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.80 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.01 | 17.15 | 17.77 | 4.98 | 13.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.01 | 17.15 | 17.77 | 4.98 | 13.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.38 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.51% | 38.72% | 74.72% | 50.53% | 109.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 18.29 | -2.38 | -2.58 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל הון | 3.40 | 5.01 | 3.76 | 1.71 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 2.58 | 1.34 | 1.98 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.43 | 1.26 | 1.58 | 0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.15 | 0.32 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.40 | 5.01 | 3.76 | 1.71 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.13 | 2.84 | 3.12 | -8.24 | 1.33 |
| שווי חברה | 76.02M | 100.02M | 76.15M | 97.92M | 67.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 2.84 | 3.12 | -8.24 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.42 | 0.30 | 0.43 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 3.44 | 2.49 | 4.04 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 3.24 | 2.35 | 3.23 | 1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.08 | 0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 0.99 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.58 | 1.49 | 1.18 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.37 | 7.55 | -2.04 | -1.63 | 15.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD