MS Concept Ltd. (8447) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.84M | 32.46M | 30.35M | 62.69M | 26.91M |
| רווח נקי | 4.08M | -15.90M | -18.61M | 3.97M | -5.16M |
| פחת והפחתות | 27.16M | 35.07M | 37.13M | 41.11M | 38.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | 5.33M | -1.67M | 12.75M | -6.58M |
| יתרת לקוחות | -3.02M | 2.16M | -2.01M | -545.00K | 495.00K |
| מלאי | 105.00K | 348.00K | -172.00K | -265.00K | 193.00K |
| יתרת ספקים | -2.90M | 325.00K | 689.00K | 11.38M | -6.33M |
| הון חוזר אחר | 4.77M | 2.50M | -178.00K | 2.18M | -939.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 637.00K | 7.96M | 13.49M | 4.86M | 399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -3.16M | -6.06M | -4.82M | -6.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -1.83M | -6.09M | -4.82M | -6.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.33M | 31.00K | 22.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.71M | -40.88M | -40.06M | -41.82M | -37.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -33.84M | -4.04M | -3.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.71M | -40.88M | -6.22M | -38.03M | -34.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.43M | 17.53M | 29.10M | 46.93M | 28.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.33M | -11.57M | -15.78M | 16.07M | -17.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.10M | 29.10M | 44.87M | 30.86M | 46.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.43M | 17.53M | 29.10M | 46.93M | 28.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.04M | 30.64M | 24.26M | 57.87M | 20.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.84M | 32.46M | 30.35M | 62.69M | 26.91M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -1.83M | -6.09M | -4.82M | -6.57M |
הנתונים מוצגים ב-HKD