In Technical Productions Holdings Limited (8446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.99 | 1.04 | 1.98 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.99 | 1.04 | 1.98 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.39 | 0.61 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 1.00 | 0.54 | 0.14 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 23.42 | 1.73 | 1.47 | -1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.90M | 166.73M | -3.48M | 99.18M | 119.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 2.35 | 2.48 | 3.08 | 6.47 |
| יחס כיסוי חוב | 11.25 | 8.68 | 2.02 | -0.08 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.42 | 42.02 | 56.31 | -41.96 | -15.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.06 | 0.28 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.31 | 0.37 | -15.57 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.17% | 48.58% | 46.06% | 27.77% | 22.48% |
| שיעור EBIT | 9.76% | 18.87% | 25.45% | -28.99% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 41.53% | 46.03% | 47.02% | -0.30% | 16.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 18.87% | 25.45% | -28.99% | -14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.70% | 18.95% | 25.00% | -28.50% | 18.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 15.69% | 25.73% | -18.69% | 10.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.16% | 15.98% | 24.39% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 82.79% | 102.92% | 65.58% | 56.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.93% | 100.43% | 98.22% | 98.30% | -129.16% |
| תשואה על הנכסים | 8.25% | 4.54% | 9.14% | -4.42% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 10.67% | 22.64% | -13.60% | 8.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.78% | 7.86% | 12.15% | -9.37% | -2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.70% | 6.43% | 10.66% | -9.05% | -2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 4.54% | 9.15% | -4.42% | 1.29% |
| תשואת רווחים | 155.20% | 22.06% | 32.00% | -1.87% | 0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 4.19 | 5.17 | 0.61 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2,763.06 | 2,087.39 | 188.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 0.75 | 1.13 | 0.89 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 1.86 | 2.96 | 0.84 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.07 | 87.21 | 70.45 | 601.95 | 1,555.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.07 | 87.21 | 70.59 | 602.12 | 1,557.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.13 | 0.17 | 1.94 |
| מחזור תפעולי | 176.07 | 87.21 | 70.59 | 602.12 | 1,557.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 3.48 | 0.07 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | 2.09 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.39 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.19 | 0.60 | 0.06 | -0.94 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 2.50 | 1.06 | 0.51 | -4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 2.50 | 1.06 | 0.51 | -4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 13.95 | 1.38 | 0.92 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 1.06 | 0.39 | 0.16 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -255.52% | 89.27% | 2.85% | -1.50% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.61 | 4.50 | 3.12 | -53.36 | 1,662.91 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.71 | 0.80 | 9.97 | 174.96 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.48 | 0.71 | 7.26 | 139.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.39 | 1.12 | 35.11 | -66.64 | -359.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.67 | 2.07 | 62.92 | -434.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.10 | -0.01 | 0.10 | -14.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.48 | 0.71 | 7.26 | 139.06 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | 1.23 | 2.08 | -3,385.68 | 1,046.29 |
| שווי חברה | -6.25M | 93.86M | 160.45M | 958.59M | 7.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.07 | 1.23 | 2.08 | -3,385.68 | 1,046.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.57 | 0.98 | 10.02 | 174.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.12 | 0.89 | 42.61 | -66.95 | -359.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.54 | 2.51 | 63.21 | -433.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.44 | 7.78 | 0.38 | 0.36 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 4.44 | 4.84 | 0.21 | 0.16 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.16 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 3.29 | 0.19 | 0.12 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.52 | 0.05 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 0.66 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.30 | 0.21 | 0 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 5.95 | 1.56 | -0.85 | -3.83 |
הנתונים מוצגים ב-HKD